COUP.DAGEN.VV
De functie COUP.DAGEN.VV retourneert het aantal dagen tussen de stortingsdatum en het einde van de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt.
COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum; vervaldatum; frequentie; dagen-basis)
stortingsdatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de stortingsdatum aangeeft; de stortingsdatum ligt meestal een of meer dagen na de transactiedatum.
vervaldatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier vervalt. vervaldatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven als stortingsdatum.
frequentie: Een modale waarde die het aantal couponbetalingen per jaar aangeeft.
jaarlijks (1): Eén betaling per jaar.
halfjaarlijks (2): Twee betalingen per jaar.
elk kwartaal (4): Vier betalingen per jaar.
dagen-basis: Een optionele modale waarde die het aantal dagen per maand en per jaar (dagen-basismethode) aangeeft dat voor de berekeningen wordt gebruikt.
30/360 (0 of weggelaten): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de NASD-methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
werkelijk/werkelijk (1): Werkelijke dagen in elke maand, werkelijke dagen in elk jaar.
werkelijk/360 (2): Werkelijke dagen in elke maand, 360 dagen in een jaar.
werkelijk/365 (3): Werkelijke dagen in elke maand, 365 dagen in een jaar.
30E/360 (4): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de Europese methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
Voorbeeld |
|---|
Stel dat je overweegt hypothetisch waardepapier te kopen. De storting vindt plaats op 2 april 2010 (stortingsdatum), de obligatie vervalt op 31 december 2015 (vervaldatum) en de rente wordt elk kwartaal uitgekeerd (frequentie) op basis van feitelijke kalenderdagen (dagen-basis). =COUP.DAGEN.VV("02-04-2010"; "31-12-2015"; 4; 1) retourneert 89, omdat er 89 dagen liggen tussen de stortingsdatum 2 april 2010 en de volgende couponbetalingsdatum 30 juni 2010. |