PRIJS.VERVALDAG
De functie PRIJS.VERVALDAG retourneert de prijs van een waardepapier waarop alleen op de vervaldatum rente wordt uitgekeerd per € 100 van de aflossingswaarde (nominale waarde).
PRIJS.VERVALDAG(stortingsdatum; vervaldatum; uitgifte; jaarlijkse-rente; jaarlijks-rendement; dagen-basis)
stortingsdatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de stortingsdatum aangeeft; de stortingsdatum ligt meestal een of meer dagen na de transactiedatum. stortingsdatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven voor uitgifte.
vervaldatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier vervalt. vervaldatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven als stortingsdatum.
uitgifte: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier oorspronkelijk is uitgegeven.
jaarlijkse-rente: Een getalswaarde die de jaarlijkse couponrente of het nominale jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier aangeeft aan de hand waarvan de periodieke rentebetalingen worden vastgesteld. De waarde van jaarlijkse-rente moet groter zijn dan nul en moet worden ingevoerd als een decimaal getal (bijvoorbeeld 0,08) of met een procentteken (bijvoorbeeld 8%).
jaarlijks-rendement: Een getalswaarde die het jaarlijkse rendement van het waardepapier aangeeft. De waarde voor jaarlijks-rendement moet groter zijn dan nul en moet worden ingevoerd als een decimaal getal (bijvoorbeeld 0,08) of met een procentteken (bijvoorbeeld 8%).
dagen-basis: Een optionele modale waarde die het aantal dagen per maand en per jaar (dagen-basismethode) aangeeft dat voor de berekeningen wordt gebruikt.
30/360 (0 of weggelaten): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de NASD-methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
werkelijk/werkelijk (1): Werkelijke dagen in elke maand, werkelijke dagen in elk jaar.
werkelijk/360 (2): Werkelijke dagen in elke maand, 360 dagen in een jaar.
werkelijk/365 (3): Werkelijke dagen in elke maand, 365 dagen in een jaar.
30E/360 (4): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de Europese methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
Opmerkingen
Welke valuta in deze functie wordt weergegeven, wordt bepaald door de instellingen voor 'Taal en regio' (in Systeemvoorkeuren in macOS 12 en ouder, Systeeminstellingen in macOS 13 en nieuwer en Instellingen in iOS en iPadOS).
Voorbeeld |
|---|
Stel dat je overweegt hypothetisch waardepapier te kopen. Het waardepapier is oorspronkelijk uitgegeven op 14 december 2008 (uitgifte) en vervalt op 30 juni 2015 (vervaldatum). Alleen op de vervaldag wordt rente uitgekeerd tegen een jaarlijks percentage van 6,5% (jaarlijkse-rente) op basis van 30/360 dagen (dagen-basis). Het rendement zou 5,25% zijn (jaarlijks-rendement). De storting zou op 1 mei 2009 plaatsvinden (stortingsdatum). =PRIJS.VERVALDAG("01-05-2009"; "30-06-2015"; "14-12-2008"; 0,065; 0,0525; 0) retourneert ongeveer 105,216355782734. Dit is de prijs per € 100 van de nominale waarde die bij het opgegeven rendement zou worden betaald. |