Ajuda sobre fórmulas e funções
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CUPDIASPRÓX
A função CUPDIASPRÓX calcula o número de dias entre a data de liquidação e o final do período do cupão em que ocorre a liquidação.
CUPDIASPRÓX(liquidação; maturidade; frequência; base-dias)
liquidação: Um valor de data/hora ou cadeia de data que representa a data da liquidação da transação, normalmente um ou mais dias após a data da transação.
maturidade: Um valor de data/hora ou cadeia de data que representa a data em que o título atinge a maturidade. maturidade tem de ser posterior à data de liquidação especificada.
frequência: Um valor modal que especifica o número de pagamentos do cupão por ano.
anual (1): Um pagamento por ano.
semestral (2): Dois pagamentos por ano.
trimestral (4): Quatro pagamentos por ano.
base-dias: Um valor modal opcional que especifica o número de dias por mês e o número de dias por ano (convenção base-dias) utilizados nos cálculos.
30/360 (0 ou omitido): Meses de 30 dias, anos de 360 dias, com o método NASD de anotação de datas que calham no dia 31 do mês.
reais/reais (1): Dias reais por mês, dias reais por ano.
reais/360 (2): Dias reais por mês, em ano de 360 dias.
reais/365 (3): Dias reais por mês, em ano de 365 dias.
30E/360 (4): Meses de 30 dias, anos de 360 dias, com o método europeu de anotação de datas que calham no dia 31 do mês.
Exemplo |
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Imagine que está a pensar comprar um título hipotético. A compra será efetuada em 2 de abril de 2010 (liquidação), o título atingirá a maturidade em 31 de dezembro de 2015 (maturidade) e paga juros trimestralmente (frequência) com base nos dias de calendário reais (base-dias). =CUPDIASPRÓX(“2/4/2010”; “31/12/2015”; 4; 1) tem como resultado 89, pois existem 89 dias entre a data de liquidação de 2 de abril de 2010 e a data do pagamento do cupão seguinte de 30 de junho de 2010. |