INTRATE

Az INTRATE függvény a kamatot csak a lejárat után kifizető értékpapírok tényleges éves kamatlábát számítja ki.

INTRATE(kiegyenlítés, lejárat, befektetési-összeg, lejárat-össz, nap-alap)

kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal.

lejárat: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír lejáratának dátumát jelöli. A lejárat értékének a kiegyenlítés dátuma után kell lennie.

befektetési-összeg: Az értékpapírba befektetett összeget jelölő számérték. A befektetési-összeg gyakran pénznemformátumban van kifejezve, és nullánál nagyobb vagy nulla az értéke.

lejárat-össz: A lejáratkor kapott teljes összeget jelölő számérték (a tőkével és a kamattal együtt). A lejárat-össz értéknek nullánál nagyobbnak kell lennie.

nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).

30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.

tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.

tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.

tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.

30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.

Megjegyzések

A függvény eredményeként megjelenő pénznem a Nyelv és régió beállításaitól (macOS-ben a Rendszerbeállítások, iOS-ben és iPadOS-ben a Beállítások alatt), vagy az iCloud Időzóna / Régió beállításaitól függ.

Példa
Tegyük fel, hogy felmerül egy befektetési lehetőség. A befektetés 685 dollárért kínált leszámítolt értékpapír (befektetési-összeg), 2015. június 30-án jár le (lejárat) 1000 dollár értéken (lejárat-össz), és a vásárlás 2009. május 1-én lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés). Az =INTRATE("2009.05.01."; "2015.06.30."; 685; 1000; 0) eredménye megközelítőleg 7,46045269290106%, a kitalált értékpapír tényleges éves kamatlába. Ez a kamatláb összehasonlítható az alternatív befektetések lehetséges nyereségeivel annak eldöntéséhez, hogy melyik befektetést válassza.

Példa

Tegyük fel, hogy felmerül egy befektetési lehetőség. A befektetés 685 dollárért kínált leszámítolt értékpapír (befektetési-összeg), 2015. június 30-án jár le (lejárat) 1000 dollár értéken (lejárat-össz), és a vásárlás 2009. május 1-én lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés).

Az =INTRATE("2009.05.01."; "2015.06.30."; 685; 1000; 0) eredménye megközelítőleg 7,46045269290106%, a kitalált értékpapír tényleges éves kamatlába. Ez a kamatláb összehasonlítható az alternatív befektetések lehetséges nyereségeivel annak eldöntéséhez, hogy melyik befektetést válassza.

Lásd mégÉRKEZETT

Hasznos?

Képletek és függvények súgója

INTRATE

Megjegyzések