Formeln und Funktionen-Hilfe
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ZINSTERMTAGE
Die Funktion ZINSTERMTAGE berechnet die Anzahl der Tage in der Zinsperiode, in die der Abrechnungstermin fällt.
ZINSTERMTAGE(Abrechnung; Fälligkeit; Häufigkeit; Basis)
Abrechnung: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Abrechnungstermins für den Wertpapierkauf. Der Abrechnungstermin liegt in der Regel einen oder mehrere Tag(e) nach dem Transaktionsdatum.
Fälligkeit: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Fälligkeitsdatums für ein Wertpapier. Das Argument Fälligkeit muss ein Datum enthalten, das nach dem Datum im Argument Abrechnung liegt.
Häufigkeit: Ein Modalwert, mit dem die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr angegeben wird.
jährlich (1): Eine Zahlung pro Jahr
halbjährlich (2): Zwei Zahlungen pro Jahr
vierteljährlich (4): Vier Zahlungen pro Jahr
Basis: Ein optionaler Modalwert, der die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr angibt (Konvention für Basis). Dieser Wert wird als Basis für die Berechnungen verwendet.
30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)
Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Beispiel |
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Angenommen, du beabsichtigst den Kauf eines fiktiven Wertpapiers. Kauf- bzw. Abrechnungsdatum (Abrechnung) soll der 2. April 2010 sein. Das Wertpapier wird am 31. Dezember 2015 fällig (Fälligkeit). Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich (Häufigkeit) und basiert auf der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage (Basis). =ZINSTERMTAGE("02.04.2010"; "31.12.2015"; 4; 1) liefert den Ergebniswert 91, da zwischen dem ersten Tag (1. April 2010) und dem letzten Tag der Zinsperiode (30. Juni 2010) 91 Tage liegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die Abrechnung erfolgt. |