PRICEDISC
A PRICEDISC függvény a visszaváltási árhoz képest leszámítoltan értékesített és kamatot nem fizető értékpapírok árát számítja ki 100 dollárnyi (névérték) visszaváltási értékenként.
PRICEDISC(kiegyenlítés, lejárat, éves-hozam, visszaváltás, nap-alap)
kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal.
lejárat: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír lejáratának dátumát jelöli. A lejárat értékének a kiegyenlítés dátuma után kell lennie.
éves-hozam: Az értékpapír éves hozamát jelölő számérték. Az éves-hozam nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.
visszaváltás: Számérték, amely a visszaváltási árat jelöli 100 dolláros névértékre számolva. A visszaváltás kiszámítása a visszaváltási érték / névérték * 100 képlet szerint történik, és a visszaváltásnak nullánál nagyobbnak kell lennie. A visszaváltás értéke gyakran 100, vagyis az értékpapír visszaváltási értéke egyenlő a névértékkel.
nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).
30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.
tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.
tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.
30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.
Megjegyzések
A legtöbb függvény eredményeként megjelenő pénznem a Nyelv és régió beállításaitól függ (amelyek a macOS 12 és újabb és macOS 13 és újabb rendszer esetén a Rendszerbeállításokban, iOS és iPadOS esetén a Beállításokban, az iCloudban pedig az Időzóna / Régió beállításban találhatók).
Példa |
|---|
Tegyük fel, hogy egy kitalált leszámítolt értékpapír vásárlásán gondolkodik. Az értékpapír vásárlása 2009. május 1-én lesz kiegyenlítve (kiegyenlítés), és 100 dollárnyi értéken fog lejárni (visszaváltás) 2015. június 30-án (lejárat). Az értékpapír állítólag 5,25%-os kamatot hoz (éves-hozam). A =PRICEDISC("2009.05.01."; "2015.06.30."; 0,0525; 100; 0) eredménye megközelítőleg 67,6395833333333, amely az állítólagos hozamon az árat jelenti 100 dollárnyi névértékenként, 30/360 napos kamatmegállapodást feltételezve (nap-alap). |