PRICE
PRICE फ़ंक्शन प्रतिभूति की क़ीमत दर्शाता है कि जो कि मोचन मूल्य (अंकित मूल्य) के प्रति रु॰१०० पर आवधिक ब्याज का भुगतान करती है।
PRICE(settle, maturity, annual-rate, annual-yield, redemption, frequency, days-basis)
settle: ट्रेड निपटान तिथि, जो कि सामान्यतः ट्रेड तिथि के एक या उससे अधिक दिनों के बाद होती है, को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग।
maturity: प्रतिभूति के परिपक्व होने की तिथि को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग। maturity को settle के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद का होना चाहिए।
annual-rate: आवधिक ब्याज भुगतानों को निर्धारित करने में उपयोग में लाई जाने वाली वार्षिक कूपन दर या प्रतिभूति की निर्दिष्ट वार्षिक दर को दर्शाने वाला संख्या मान। annual-rate ० से बड़ा होना चाहिए और उसे दशमलव के रूप में (उदाहरण के लिए, ०.०८) या प्रतिशत चिह्न के साथ (उदाहरण के लिए, ८%) दर्ज किया जाता है।
annual-yield: प्रतिभूति के वार्षिक प्रतिफल को दर्शाने वाला संख्या मान। annual-yield ० से बड़ा होना चाहिए और उसे दशमलव के रूप में (उदाहरण के लिए, ०.०८) या प्रतिशत चिह्न के साथ (उदाहरण के लिए, ८%) दर्ज किया जाता है।
redemption: प्रति रु॰१०० सम मूल्य के मोचन मूल्य को दर्शाने वाला संख्या मान। redemption को redemption value / face value * १०० के रूप में परिकलित किया जाता है और उसे ० से बड़ा होना चाहिए। बहुधा, यह १०० है, इसका अर्थ है कि प्रतिभूति का redemption value उसके face value के बराबर है।
frequency: प्रत्येक वर्ष के कूपन भुगतानों की संख्या निर्दिष्ट करने वाला मोडल मान।
annual (1): प्रति वर्ष एक भुगतान।
semiannual (2): प्रति वर्ष दो भुगतान।
quarterly (4): प्रति वर्ष चार भुगतान।
days-basis: परिकलन के लिए उपयोग किए गए प्रति माह दिनों की संख्या और प्रति वर्ष दिनों की संख्या (days-basis convention) को निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक मोडल मान।
30/360 (0 या omitted): महीने में ३० दिन, वर्ष में ३६० दिन, महीने के ३१वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए NASD विधि का उपयोग करके।
actual/actual (1): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, प्रत्येक वर्ष में वास्तविक दिन।
actual/360 (2): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में ३६० दिन।
actual/365 (3): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में ३६५ दिन।
30E/360 (4): महीने में ३० दिन, वर्ष में ३६० दिन, महीने के ३१वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए यूरोपीय विधि का उपयोग करके।
नोट
इस फ़ंक्शन परिणाम में दर्शाई गई मुद्रा आपकी भाषा व क्षेत्र सेटिंग्ज़ (macOS में सिस्टम प्राथमिकताएँ और iOS में सेटिंग्ज़ में) या iCloud सेटिंग्ज़ में ज़ोन व क्षेत्र की सेटिंग्ज़ पर निर्भर करती है।
उदाहरण |
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मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक प्रतिभूति के क्रय पर विचार कर रहे हैं। प्रतिभूति का निपटारा १ मई २००९ (settle) को किया जाता है, जो १०० (redemption १०० है) पर ३० जून २०१५, को परिपक्व होती है, और ६.५% की वार्षिक ब्याज दर (annual-rate) से ब्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक रूप से (frequency) करती है जिसकी गणना 30/360 दिनों के आधार (days-basis) पर की जाती है। प्रतिभूति ५.२५% (annual-yield) का प्रतिफल देती है। =PRICE(“01/05/2009”, “30/06/2015”, 0.065, 0.0525, 100, 2, 0) लगभग १०६.५०११०७८२१५९४ दर्शाता है, जो प्रति रु॰१०० का प्रत्यक्ष मूल्य दिखाता है जो निर्दिष्ट प्रतिफल पर भुगतान किया जाएगा। ध्यान दें कि सामान्यतः यदि प्रतिभूति का प्रतिफल कूपन दर से कम है, तो उसका बाज़ार मूल्य उसके मोचन मूल्य अधिक होता है। |