Trợ giúp về Công thức và Hàm
- Chào mừng
-
- ACCRINT
- ACCRINTM
- BONDDURATION
- BONDMDURATION
- COUPDAYBS
- COUPDAYS
- COUPDAYSNC
- COUPNUM
- CUMIPMT
- CUMPRINC
- CURRENCY
- CURRENCYCODE
- CURRENCYCONVERT
- CURRENCYH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- FV
- INTRATE
- IPMT
- IRR
- ISPMT
- MIRR
- NOMINAL
- NPER
- NPV
- PMT
- PPMT
- PRICE
- PRICEDISC
- PRICEMAT
- PV
- RATE
- RECEIVED
- SLN
- STOCK
- STOCKH
- SYD
- VDB
- XIRR
- XNPV
- YIELD
- YIELDDISC
- YIELDMAT
-
- AVEDEV
- AVERAGE
- AVERAGEA
- AVERAGEIF
- AVERAGEIFS
- BETADIST
- BETAINV
- BINOMDIST
- CHIDIST
- CHIINV
- CHITEST
- CONFIDENCE
- CORREL
- COUNT
- COUNTA
- COUNTBLANK
- COUNTIF
- COUNTIFS
- COVAR
- CRITBINOM
- DEVSQ
- EXPONDIST
- FDIST
- FINV
- FORECAST
- FREQUENCY
- GAMMADIST
- GAMMAINV
- GAMMALN
- GEOMEAN
- HARMEAN
- INTERCEPT
- LARGE
- LINEST
- LOGINV
- LOGNORMDIST
- MAX
- MAXA
- MAXIFS
- MEDIAN
- MIN
- MINA
- MINIFS
- MODE
- NEGBINOMDIST
- NORMDIST
- NORMINV
- NORMSDIST
- NORMSINV
- PERCENTILE
- PERCENTRANK
- PERMUT
- POISSON
- PROB
- QUARTILE
- RANK
- SLOPE
- SMALL
- STANDARDIZE
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- TDIST
- TINV
- TTEST
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- ZTEST
- Bản quyền
COUPDAYBS
Hàm COUPDAYBS trả về số ngày kể từ khi bắt đầu kỳ thanh toán lãi theo cuống phiếu đến ngày thanh toán.
COUPDAYBS(ngày thanh toán; ngày đến hạn; tần suất; cơ sở ngày)
ngày thanh toán: Giá trị ngày/giờ hoặc chuỗi ngày biểu thị ngày thanh toán giao dịch, thường là một hoặc nhiều ngày sau ngày giao dịch.
ngày đến hạn: Giá trị ngày/giờ hoặc chuỗi ngày biểu thị ngày cổ phiếu đến hạn. ngày đến hạn phải sau ngày được chỉ định cho ngày thanh toán.
tần suất: Giá trị cách thức chỉ định số lần thanh toán lãi cuống phiếu hàng năm.
hàng năm (1): Một khoản thanh toán mỗi năm.
nửa năm (2): Hai khoản thanh toán mỗi năm.
hàng quý (4): Bốn khoản thanh toán mỗi năm.
cơ sở ngày: Một giá trị cách thức tùy chọn chỉ định số ngày mỗi tháng và số ngày mỗi năm (quy ước cơ sở ngày) được sử dụng trong các phép tính.
30/360 (0 hoặc bỏ qua): 30 ngày mỗi tháng, 360 ngày mỗi năm, sử dụng phương thức NASD cho các ngày rơi vào ngày thứ 31 của tháng.
thực/thực (1): Số ngày thực mỗi tháng, số ngày thực mỗi năm.
thực/360 (2): Số ngày thực mỗi tháng, 360 ngày mỗi năm.
thực/365 (3): Số ngày thực mỗi tháng, 365 ngày mỗi năm.
30E/360 (4): 30 ngày mỗi tháng, 360 ngày mỗi năm, sử dụng phương thức của Châu Âu cho các ngày rơi vào ngày thứ 31 của tháng.
Ví dụ |
|---|
Giả sử bạn đang xem xét mua một cổ phiếu giả định. Giao dịch mua sẽ thanh toán vào ngày 2 tháng 4 năm 2010 (ngày thanh toán), trái phiếu đến hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 (ngày đến hạn), và trả lãi hàng quý (tần suất) trên cơ sở ngày thực tế theo lịch (cơ sở ngày). =COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) trả về giá trị 2, bởi vì có 2 ngày kể từ ngày thanh toán lãi sau cùng là 31 tháng 3 năm 2010 đến ngày thanh toán là 2 tháng 4 năm 2010. Đây sẽ là số ngày được đưa vào khi tính toán lãi cộng dồn sẽ thêm vào giá mua của trái phiếu. |