PRICEMAT
Функція PRICEMAT повертає ціну цінного паперу, за яким відсотки сплачуються тільки у строк погашення за кожні 100 доларів США вартості погашення (номіналу).
PRICEMAT(розрахунок; погашення; випуск; щорічна-ставка; щорічний-випуск; денна-основа)
розрахунок: значення дати/часу або рядок дати, що представляє собою дату розрахунку за цінним папером, зазвичай через один або більше днів після дати виконання угоди. Значення аргумента розрахунок має бути пізнішим за дату, вказану для аргумента випуск.
погашення: значення дати/часу або рядок дати, що представляє дату погашення цінного паперу. Значення аргумента погашення має бути пізнішим за дату, вказану для аргумента розрахунок.
випуск: значення дати/часу або рядок дати, що представляє дату початкового випуску цінного паперу.
щорічна-ставка: числове значення, що представляє щорічну купонну ставку або вказану щорічну відсоткову ставку цінного паперу, що використовується для періодичних виплат відсотків. Аргумент щорічна-ставка має бути більшим 0 і вводиться як десятковий дріб (наприклад 0,08) або разом із знаком відсотка (наприклад 8%).
щорічний-випуск: числове значення, що представляє щорічну дохідність цінного паперу. Аргумент щорічний-випуск має бути більшим 0 і вводиться як десятковий дріб (наприклад 0,08) або разом із знаком відсотка (наприклад 8%).
денна-основа: додаткове модальне значення, яке вказує кількість днів у місяці і днів у році (умовність основа-дні), які вживаються в обчисленнях.
30/360 (0 або пропущено): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується спосіб NASD (Національної асоціації дилерів із цінних паперів).
фактична/фактична (1): Фактичні дні у кожному місяці, фактичні дні у кожному місяці.
фактична/360 (2): Фактичні дні у кожному місяці, 360 днів у році.
фактична/365 (3): Фактичні дні у кожному місяці, 365 днів у році.
30E/360 (4): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується Європейський метод.
Примітки
Валюта, у якій відображається результат функції, залежить від налаштувань у меню «Мова та регіон» (у Системних параметрах у macOS 12 і раніших версіях, у Системних параметрах у macOS 13 і пізніших версіях і в Параметрах iOS та iPadOS).
Приклад |
|---|
Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного цінного паперу. Цінний папір випущено 14 грудня 2008 р. (випуск), строк погашення випадає на 30 червня 2015 р. (погашення), відсотки за ним сплачуються тільки в день погашення за річною ставкою 6,5% (щорічна-ставка) на денній основі 30/360 (денна-основа), норма його дохідності складає 5,25% (щорічний-випуск). Розрахунок за придбання настає 1 травня 2009 р. (розрахунок). =PRICEMAT("01/05/2009"; "30/06/2015"; "14/12/2008"; 0,065; 0,0525; 0) повертає приблизно 105,216355782734, що означає ціну за кожні 100 доларів США номіналу, яка сплачується за вказаною нормою доходності. |