COUPDAYBS

Funcția COUPDAYBS returnează numărul de zile dintre începutul perioadei cuponului în care are loc reglementarea și data reglementării.

COUPDAYBS(reglementare; scadență; frecvență; bază-jurnalieră)

reglementare: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data reglementării tranzacției, uzual la una sau mai multe zile după data tranzacției.

scadență: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data când titlul ajunge la scadență. scadență trebuie să fie după data specificată pentru reglementare.

frecvență: O valoare modală specificând numărul de plăți corespunzătoare cuponului în fiecare an.

anual (1): O plată pe an.

semianual (2): Două plăți pe an.

trimestrial (4): Patru plăți pe an.

bază-jurnalieră: O valoare modală opțională care specifică numărul de zile pe lună și de zile pe an (convenția bază-jurnalieră) care se utilizează în calcule.

30/360 (0 sau omis): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda NASD pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.

efectiv/efectiv (1): Zile efective în fiecare lună, zile efective în fiecare an.

efectiv/360 (2): Zile efective în fiecare lună, 360 de zile într-un an.

efectiv/365 (3): Zile efective în fiecare lună, 365 de zile într-un an.

30E/360 (4): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda europeană pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.

Exemplu
Să presupunem că vă gândiți să achiziționați un titlu ipotetic. Achiziția va fi reglementată pe 2 aprilie 2010 (reglementare), obligațiunea ajunge la scadență pe 31 decembrie 2015 (scadență),iar dobânda se plătește trimestrial (frecvență) pe baza zilelor calendaristice efective (bază-jurnalieră). =COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) returnează 2, deoarece există 2 zile între ultima dată a plății cuponului, 31 martie 2010 și data reglementării, 2 aprilie 2010. Acesta ar fi numărul de zile incluse în calcularea dobânzii acumulate care ar fi adăugate la prețul de cumpărare a obligațiunii.

Exemplu

Să presupunem că vă gândiți să achiziționați un titlu ipotetic. Achiziția va fi reglementată pe 2 aprilie 2010 (reglementare), obligațiunea ajunge la scadență pe 31 decembrie 2015 (scadență),iar dobânda se plătește trimestrial (frecvență) pe baza zilelor calendaristice efective (bază-jurnalieră).

=COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) returnează 2, deoarece există 2 zile între ultima dată a plății cuponului, 31 martie 2010 și data reglementării, 2 aprilie 2010. Acesta ar fi numărul de zile incluse în calcularea dobânzii acumulate care ar fi adăugate la prețul de cumpărare a obligațiunii.

A se vedea șiCOUPDAYS COUPDAYSNC

Util?

Ajutor Formule și funcții

COUPDAYBS