YIELDDISC
Η συνάρτηση YIELDDISC επιστρέφει το ενεργό ετήσιο επιτόκιο για ένα χρεόγραφο που πωλείται με έκπτωση στην αξία απόσβεσης και δεν αποφέρει τόκο.
YIELDDISC(διακανονισμός, λήξη, τιμή, απόσβεση, βάση-ημερών)
διακανονισμός: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγής, συνήθως μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.
λήξη: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Το όρισμα λήξη πρέπει να είναι μετά την καθορισμένη ημερομηνία για το όρισμα διακανονισμός.
τιμή: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει το κόστος του χρεόγραφου ανά 100 $ ονομαστικής αξίας. Η τιμή υπολογίζεται ως τιμή αγοράς / ονομαστική αξία * 100 και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.
απόσβεση: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει την αξία απόσβεσης ανά 100 $ ονομαστικής αξίας. Η απόσβεση υπολογίζεται ως τιμή απόσβεσης / ονομαστική αξία * 100 και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0. Συχνά είναι 100, γεγονός που σημαίνει ότι η αξία απόσβεσης του χρεόγραφου είναι ίση με την ονομαστική αξία του.
βάση-ημερών: Μια προαιρετική βοηθητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό των ημερών ανά μήνα και των ημερών ανά έτος (σύμβαση ημερήσιας βάσης) που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς.
30/360 (0 ή παραλείφθηκε): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NASD για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
πραγματικά/πραγματικά (1): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, πραγματικές ημέρες κάθε έτος.
πραγματικά/360 (2): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 360 ημέρες το έτος.
πραγματικά/365 (3): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 365 ημέρες το έτος.
30E/360 (4): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή μέθοδο για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
Σημειώσεις
Το νόμισμα που εμφανίζεται στο αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις Γλώσσας και περιοχής (στις Προτιμήσεις συστήματος σε macOS και στις Ρυθμίσεις σε iOS ή iPadOS) ή στις ρυθμίσεις Ζώνης ώρας και περιοχής στις Ρυθμίσεις iCloud.
Παραδείγματα |
|---|
Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα υποθετικό χρεόγραφο υπό το άρτιο. Το χρεόγραφο διακανονίζεται την 1η Μαΐου 2009 (διακανονισμός), λήγει στις 100 ανά 100 $ ονομαστικής αξίας (η απόσβεση είναι 100) στις 30 Ιουνίου 2015 (λήξη). Το χρεόγραφο προσφέρεται στα 65,98 (τιμή). Η συνάρτηση =YIELDDISC(“01/05/2009”; “30/06/2015”; 65,98; 100; 0) επιστρέφει κατά προσέγγιση 8,36502410155835%, το οποίο αντιπροσωπεύει την ετήσια απόδοση βάσει των υποθέσεων που παρέχονται και υποθέτοντας ότι ο τόκος υπολογίζεται βάσει της σύμβασης τόκου 30/360 ημερών. Η συνάρτηση =YIELDDISC(“01/05/2009”; “30/06/2015”; 65,98; 100; 1) επιστρέφει κατά προσέγγιση αποτέλεσμα 8,3639092604964%, το οποίο αντιπροσωπεύει την ετήσια απόδοση βάσει των υποθέσεων που παρέχονται και υποθέτοντας ότι ο τόκος υπολογίζεται βάσει πραγματικών ημερών. |