YIELD

YIELD 函数将返回定期支付利息的证券的实际年利率。

YIELD(结算日, 到期日, 年利率, 价格, 赎回价, 频率, 基准天数)

结算日： 日期/时间值或日期字符串，表示交易结算日期，通常比交易日期晚一天或多天。

到期日： 日期/时间值或日期字符串，表示证券的到期日期。 到期日必须晚于为结算日指定的日期。

年利率： 数字值，表示证券的票面年利率或名义年利率，用来确定每期支付的利息。 年利率必须大于 0，且以小数形式（例如，0.08）或以百分比形式（例如，8%）输入。

价格： 数字值，表示面值￥100 的证券的价格。价格的计算公式为购买价格/票面价值 * 100，且必须大于 0。

赎回价： 数字值，表示面值￥100 的有价证券的清偿价值。 赎回价的计算公式为赎回价值/票面价值 * 100，且必须大于 0。通常为 100，表示证券的赎回价值等于其票面价值。

频率： 模态值，指定每年息票支付的次数。

每年一次 (1)： 每年支付一次。

每半年一次 (2)： 每年支付两次。

每季一次 (4)： 每年支付四次。

基准天数： 可选模态值，指定计算中使用的每月天数和每年天数（基准天数惯例）。

30/360 (0 或省略)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用 NASD 方法计算一个月的第 31 天。

实际天数/实际天数 (1)： 每月实际天数，每年实际天数。

实际天数/360 (2)： 每月实际天数，一年 360 天。

实际天数/365 (3)： 每月实际天数，一年 365 天。

30E/360 (4)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用欧洲方法计算一个月的第 31 天。

示例
假定您在考虑购买假想的证券。证券结算日是 2009 年 5 月 1 日（结算日），到期日是 2015 年 6 月 30 日（到期日），赎回价值是每￥100 票面价值 100（赎回价为 100），半年支付一次利息（频率），年利率为 6.5%（年利率），以 30/360 天（基准天数）为基础计算利息。提供的证券价格是 106.50（价格）。 =YIELD("2009/05/01", "2015/06/30", 0.065, 106.50, 100, 2, 0) 返回近似值 5.25020473181683%，这表示年收益率（基于给定的假设）。随着债券价格下跌，其收益率将提高。相反，如果债券价格上涨，其收益率将降低。

示例

假定您在考虑购买假想的证券。证券结算日是 2009 年 5 月 1 日（结算日），到期日是 2015 年 6 月 30 日（到期日），赎回价值是每￥100 票面价值 100（赎回价为 100），半年支付一次利息（频率），年利率为 6.5%（年利率），以 30/360 天（基准天数）为基础计算利息。提供的证券价格是 106.50（价格）。

=YIELD("2009/05/01", "2015/06/30", 0.065, 106.50, 100, 2, 0) 返回近似值 5.25020473181683%，这表示年收益率（基于给定的假设）。

随着债券价格下跌，其收益率将提高。相反，如果债券价格上涨，其收益率将降低。

另请参阅PRICE YIELDDISC YIELDMAT

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