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YIELDMAT
YIELDMAT 函数将返回仅在到期时支付利息的证券的实际年利率。
YIELDMAT(结算日, 到期日, 发行日, 年利率, 价格, 基准天数)
到期日: 日期/时间值或日期字符串,表示证券的到期日期。 到期日必须晚于为结算日指定的日期。
发行日: 日期/时间值或日期字符串,表示证券的最初发行日期。
年利率: 数字值,表示证券的票面年利率或名义年利率,用来确定每期支付的利息。 年利率必须大于 0,且以小数形式(例如,0.08)或以百分比形式(例如,8%)输入。
价格: 数字值,表示面值 ¥100 的证券的价格。 价格的计算公式为购买价格/票面价值 * 100,且必须大于 0。
示例 |
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假定您在考虑购买假想的证券。证券的最初发行日是 2008 年 12 月 14 日(发行日),所购买证券的结算日是 2009 年 5 月 1 日(结算日),证券到期日是 2015 年 6 月 30 日,赎回价值是每 ¥100 票面价值 100(价格为 100),到期时才支付利息,年利率为 6.5%(年利率),以 30/360 天(基准天数)为基础计算利息。提供的证券价格是 99.002(价格)。 =YIELDMAT("2009/05/01", "2015/06/30", "2008/12/14", 0.065, 99.002, 0) 返回近似值 6.565%,到期收益基于给定的假设。如果证券的价格低于到期价格,则到期收益率将高于年利率;如果证券的价格高于到期价格,则到期收益将低于年利率。 |
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