PRICEMAT
Funkcia PRICEMAT vráti cenu cenného papiera, na základe ktorého sa vypláca úrok iba pri splatnosti na 100 USD odkupnej (nominálnej) hodnoty.
PRICEMAT(uzavretie, splatnosť, vydanie, ročná sadzba, ročný výnos, kalendárna konvencia)
uzavretie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum uzavretia obchodu, spravidla je to jeden alebo viacero dní za dátumom samotného obchodu. uzavretie je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente vydanie.
splatnosť: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum splatnosti cenného papiera. splatnosť je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente uzavretie.
vydanie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum vydania cenného papiera.
ročná sadzba: Číslo predstavujúce ročnú kupónovú sadzbu alebo ročnú stanovenú mieru úrokov cenného papiera, ktoré slúži na stanovenie pravidelných splátok úrokov. ročná sadzba musí byť väčšia ako 0 a zadáva sa buď ako desatinné číslo (napríklad 0,08), alebo ako percento (napríklad 8 %).
ročný výnos: Číslo predstavujúce ročný výnos cenného papiera. ročný výnos musí byť väčší ako 0 a zadáva sa buď ako desatinné číslo (napríklad 0,08), alebo ako percento (napríklad 8 %).
kalendárna konvencia: Voliteľná modálna hodnota, ktorá špecifikuje počet dní v mesiaci a počet dní v roku (kalendárna konvencia) použitých vo výpočtoch.
30/360 (0 alebo vynechané): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou metódy NASD pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.
skutočný/skutočný (1): Skutočný počet dní v každom mesiaci, skutočný počet dní v každom roku.
skutočný/360 (2): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 360 dní v roku.
skutočný/365 (3): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 365 dní v roku.
30E/360 (4): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou európskej metódy pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.
Poznámky
Mena zobrazená vo výsledku tejto funkcie závisí od nastavenia Jazyk a región (v Systémových nastaveniach v macOS a v Nastaveniach v iOS a iPadOS), alebo od nastavení Časové pásmo a región v nastaveniach iCloudu.
Príklad |
|---|
Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Cenný papier bol pôvodne vydaný 14. decembra 2008 (vydanie) so splatnosťou 30. júna 2015 (splatnosť), úroky sa vyplácajú iba pri splatnosti s ročnou sadzbou 6,5 % (ročná sadzba) na základe metódy 30/360 (kalendárna konvencia), pričom výnos by mal byť 5,25 % (ročný výnos). Váš nákup sa uzavrie 1. mája 2009 (uzavretie). =PRICEMAT(“01.05.2009”; “30.06.2015”; “14.12.2008”; 0,065; 0,0525; 0) vráti približnú hodnotu 105.216355782734, ktorá predstavuje cenu na 100 $ nominálnej hodnoty, ktorá sa vyplatí v stanovenom výnose. |