RECEIVED
Funcția RECEIVED returnează valoarea la scadență pentru un titlu care plătește dobândă doar la scadență.
RECEIVED(reglementare; scadență; sumă-investiție; rată-anuală; bază-jurnalieră)
reglementare: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data reglementării tranzacției, uzual la una sau mai multe zile după data tranzacției.
scadență: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data când titlul ajunge la scadență. scadență trebuie să fie după data specificată pentru reglementare.
sumă-investiție: O valoare numerică reprezentând suma investită în titlu. Argumentul sumă-investiție este adesea formatat ca monedă și trebuie să fie mai mare sau egal cu 0.
rată-anuală: O valoare numerică reprezentând rata anuală a cuponului sau rata dobânzii anuale declarate a titlului utilizată pentru a determina plățile periodice ale dobânzii. Valoarea rată-anuală trebuie să fie mai mare decât 0 și este introdusă ca un număr zecimal (de exemplu, 0,08) sau cu simbolul pentru procentaj (de exemplu, 8%).
bază-jurnalieră: O valoare modală opțională care specifică numărul de zile pe lună și de zile pe an (convenția bază-jurnalieră) care se utilizează în calcule.
30/360 (0 sau omis): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda NASD pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.
efectiv/efectiv (1): Zile efective în fiecare lună, zile efective în fiecare an.
efectiv/360 (2): Zile efective în fiecare lună, 360 de zile într-un an.
efectiv/365 (3): Zile efective în fiecare lună, 365 de zile într-un an.
30E/360 (4): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda europeană pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.
Note
Moneda afișată în rezultatul acestei funcții depinde de configurările Limbă și regiune (în Preferințe sistem pe macOS și în Configurări pe iOS și iPadOS) sau de configurările Fus orar și regiune din Configurări iCloud.
Exemplu |
|---|
Să presupunem că dețineți un titlu ipotetic. Titlul, care plătește dobândă doar la scadență, a fost emis inițial la 1000 RON (sumă-investiție) pe 14 decembrie 2008 (reglementare), ajunge la scadență pe 30 iunie 2015 (scadență) și are o dobândă nominală sau o rată de reducere (rată-anuală) de 6,5%, calculată pe o bază jurnalieră de 30/360 zile. =RECEIVED("14/12/2008"; "30/06/2015"; 1000; 0,065; 0) returnează aproximativ 1.740,30745431693, suma care urmează a fi primită la scadență, inclusiv partea principală și dobânda. |