PRIJS
De functie PRIJS retourneert de prijs van een waardepapier waarop periodiek rente wordt uitgekeerd per € 100 van de aflossingswaarde (nominale waarde).
PRIJS(stortingsdatum; vervaldatum; jaarlijkse-rente; jaarlijks-rendement; aflossingsprijs; frequentie; dagen-basis)
stortingsdatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de stortingsdatum aangeeft; de stortingsdatum ligt meestal een of meer dagen na de transactiedatum.
vervaldatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier vervalt. vervaldatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven als stortingsdatum.
jaarlijkse-rente: Een getalswaarde die de jaarlijkse couponrente of het nominale jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier aangeeft aan de hand waarvan de periodieke rentebetalingen worden vastgesteld. De waarde van jaarlijkse-rente moet groter zijn dan nul en moet worden ingevoerd als een decimaal getal (bijvoorbeeld 0,08) of met een procentteken (bijvoorbeeld 8%).
jaarlijks-rendement: Een getalswaarde die het jaarlijkse rendement van het waardepapier aangeeft. De waarde voor jaarlijks-rendement moet groter zijn dan nul en moet worden ingevoerd als een decimaal getal (bijvoorbeeld 0,08) of met een procentteken (bijvoorbeeld 8%).
aflossingsprijs: Een getalswaarde die de aflossingswaarde per € 100 van de nominale waarde aangeeft. aflossingsprijs wordt berekend als aflossingswaarde / nominale waarde * 100 en moet groter zijn dan 0. Dit is vaak 100, wat betekent dat de aflossingswaarde van het waardepapier gelijk is aan de nominale waarde ervan.
frequentie: Een modale waarde die het aantal couponbetalingen per jaar aangeeft.
jaarlijks (1): Eén betaling per jaar.
halfjaarlijks (2): Twee betalingen per jaar.
elk kwartaal (4): Vier betalingen per jaar.
dagen-basis: Een optionele modale waarde die het aantal dagen per maand en per jaar (dagen-basismethode) aangeeft dat voor de berekeningen wordt gebruikt.
30/360 (0 of weggelaten): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de NASD-methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
werkelijk/werkelijk (1): Werkelijke dagen in elke maand, werkelijke dagen in elk jaar.
werkelijk/360 (2): Werkelijke dagen in elke maand, 360 dagen in een jaar.
werkelijk/365 (3): Werkelijke dagen in elke maand, 365 dagen in een jaar.
30E/360 (4): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de Europese methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
Opmerkingen
Welke valuta in deze functie wordt weergegeven, wordt bepaald door de instellingen voor 'Taal en regio' (in Systeemvoorkeuren in macOS 12 en ouder, Systeeminstellingen in macOS 13 en nieuwer en Instellingen in iOS en iPadOS).
Voorbeeld |
|---|
Stel dat je overweegt hypothetisch waardepapier te kopen. De storting vindt plaats op 1 mei 2009 (stortingsdatum), het waardepapier vervalt op 100 (aflossingsprijs) op 30 juni 2015 en er wordt halfjaarlijks rente uitgekeerd (frequentie) tegen 6,5% per jaar (jaarlijkse-rente) op basis van 30/360 dagen (dagen-basis). Het rendement op het waardepapier zou 5,25% zijn (jaarlijks-rendement). =PRIJS("01-05-2009"; "30-06-2015"; 0,065; 0,0525; 100; 2; 0) retourneert ongeveer 106,501107821594. Dit is de prijs per € 100 van de nominale waarde die bij het opgegeven rendement zou worden betaald. In het algemeen geldt dat als een waardepapier minder opbrengt dan de couponrente, de marktwaarde van het waardepapier hoger is dan de aflossingswaarde ervan. |