Bantuan Formula dan Fungsi
- Selamat Datang
-
- ACCRINT
- ACCRINTM
- BONDDURATION
- BONDMDURATION
- COUPDAYBS
- COUPDAYS
- COUPDAYSNC
- COUPNUM
- CUMIPMT
- CUMPRINC
- CURRENCY
- CURRENCYCODE
- CURRENCYCONVERT
- CURRENCYH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- FV
- INTRATE
- IPMT
- IRR
- ISPMT
- MIRR
- NOMINAL
- NPER
- NPV
- PMT
- PPMT
- PRICE
- PRICEDISC
- PRICEMAT
- PV
- RATE
- RECEIVED
- SLN
- STOCK
- STOCKH
- SYD
- VDB
- XIRR
- XNPV
- YIELD
- YIELDDISC
- YIELDMAT
-
- AVEDEV
- AVERAGE
- AVERAGEA
- AVERAGEIF
- AVERAGEIFS
- BETADIST
- BETAINV
- BINOMDIST
- CHIDIST
- CHIINV
- CHITEST
- CONFIDENCE
- CORREL
- COUNT
- COUNTA
- COUNTBLANK
- COUNTIF
- COUNTIFS
- COVAR
- CRITBINOM
- DEVSQ
- EXPONDIST
- FDIST
- FINV
- FORECAST
- FREQUENCY
- GAMMADIST
- GAMMAINV
- GAMMALN
- GEOMEAN
- HARMEAN
- INTERCEPT
- LARGE
- LINEST
- LOGINV
- LOGNORMDIST
- MAX
- MAXA
- MAXIFS
- MEDIAN
- MIN
- MINA
- MINIFS
- MODE
- NEGBINOMDIST
- NORMDIST
- NORMINV
- NORMSDIST
- NORMSINV
- PERCENTILE
- PERCENTRANK
- PERMUT
- POISSON
- PROB
- QUARTILE
- RANK
- SLOPE
- SMALL
- STANDARDIZE
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- TDIST
- TINV
- TTEST
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- ZTEST
- Hak Cipta
COUPDAYBS
Fungsi COUPDAYBS mengembalikan bilangan hari antara permulaan tempoh kupon yang pelangsaian berlaku dan tarikh langsai.
COUPDAYBS(settle, maturity, frequency, days-basis)
settle: Nilai tarikh/masa atau rentetan tarikh yang mewakili tarikh penyelesaian dagangan, biasanya satu atau lebih hari selepas tarikh dagangan.
maturity: Nilai tarikh/masa atau rentetan tarikh yang mewakili tarikh apabila sekuriti matang. maturity mesti selepas tarikh yang ditentukan untuk settle.
frequency: Nilai modal menentukan bilangan bayaran kupon setiap tahun.
annual (1): Satu bayaran setahun.
semiannual (2): Dua bayaran setahun.
quarterly (4): Empat bayaran setahun.
days-basis: Nilai modal pilihan yang menentukan bilangan hari setiap bulan dan hari setiap tahun (konvensyen berdasarkan hari) yang digunakan dalam kiraan.
30/360 (0 atau dikecualikan): 30 hari dalam bulan, 360 hari dalam setahun, menggunakan kaedah NASD untuk tarikh yang jatuh pada 31hb setiap bulan.
actual/actual (1): Hari sebenar dalam setiap bulan, hari sebenar dalam setiap tahun.
actual/360 (2): Hari sebenar dalam setiap bulan, 360 hari dalam setahun.
actual/365 (3): Hari sebenar dalam setiap bulan, 365 hari dalam setahun.
30E/360 (4): 30 hari dalam bulan, 360 hari dalam setahun, menggunakan kaedah Eropah untuk tarikh yang jatuh pada 31hb setiap bulan.
Contoh |
|---|
Katakan anda mempertimbangkan untuk membeli sekuriti hipotetikal. Pembelian akan mengenap pada 2 April 2010 (settle), bon matang pada 31 Disember 2015 (maturity), dan membayar faedah setiap suku (frequency) pada hari kalendar sebenar (days-basis). =COUPDAYBS("4/2/2010", "12/31/2015", 4, 1) mengembalikan 2, kerana terdapat 2 hari antara tarikh pembayaran kupon terakhir pada 31 Mac 2010 dan tarikh pengenapan pada 2 April 2010. Ini ialah bilangan hari yang disertakan dalam pengiraan bagi faedah terakru yang akan ditambah pada harga pembelian bon. |