सूत्र और फ़ंक्शन सहायता
- आपका स्वागत है
- सूत्र और फ़ंक्शन के बारे में
-
- ACCRINT
- ACCRINTM
- BONDDURATION
- BONDMDURATION
- COUPDAYBS
- COUPDAYS
- COUPDAYSNC
- COUPNUM
- CUMIPMT
- CUMPRINC
- CURRENCY
- CURRENCYCODE
- CURRENCYCONVERT
- CURRENCYH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- FV
- INTRATE
- IPMT
- IRR
- ISPMT
- MIRR
- NOMINAL
- NPER
- NPV
- PMT
- PPMT
- PRICE
- PRICEDISC
- PRICEMAT
- PV
- RATE
- RECEIVED
- SLN
- STOCK
- STOCKH
- SYD
- VDB
- XIRR
- XNPV
- YIELD
- YIELDDISC
- YIELDMAT
-
- AVEDEV
- AVERAGE
- AVERAGEA
- AVERAGEIF
- AVERAGEIFS
- BETADIST
- BETAINV
- BINOMDIST
- CHIDIST
- CHIINV
- CHITEST
- CONFIDENCE
- CORREL
- COUNT
- COUNTA
- COUNTBLANK
- COUNTIF
- COUNTIFS
- COVAR
- CRITBINOM
- DEVSQ
- EXPONDIST
- FDIST
- FINV
- FORECAST
- FREQUENCY
- GAMMADIST
- GAMMAINV
- GAMMALN
- GEOMEAN
- HARMEAN
- INTERCEPT
- LARGE
- LINEST
- LOGINV
- LOGNORMDIST
- MAX
- MAXA
- MAXIFS
- MEDIAN
- MIN
- MINA
- MINIFS
- MODE
- NEGBINOMDIST
- NORMDIST
- NORMINV
- NORMSDIST
- NORMSINV
- PERCENTILE
- PERCENTRANK
- PERMUT
- POISSON
- PROB
- QUARTILE
- RANK
- SLOPE
- SMALL
- STANDARDIZE
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- TDIST
- TINV
- TTEST
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- ZTEST
INTRATE
INTRATE फ़ंक्शन, प्रतिभूति के लिए प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दर्शाता है जो केवल परिपक्वता के समय ब्याज का भुगतान करती है।
INTRATE(settle, maturity, invest-amount, maturity-amt, days-basis)
settle: ट्रेड निपटान तिथि, जो कि सामान्यतः ट्रेड तिथि के एक या उससे अधिक दिनों के बाद होती है, को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग।
maturity: प्रतिभूति के परिपक्व होने की तिथि को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग। maturity को settle के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद का होना चाहिए।
invest-amount: प्रतिभूति में निवेश की गई राशि को दर्शाने वाला संख्या मान। invest-amount को बहुधा मुद्रा के रूप में स्वरूपित किया जाता है और उसे 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए।
maturity-amt: मूल और ब्याज सहित, परिपक्वता के दौरान मिलने वाली कुल राशि को दर्शाने वाला संख्या मान। maturity-amt शून्य से बड़ा होना चाहिए।
days-basis: परिकलन के लिए उपयोग किए गए प्रति माह दिनों की संख्या और प्रति वर्ष दिनों की संख्या (days-basis convention) को निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक मोडल मान।
30/360 (0 या omitted): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए NASD विधि का उपयोग करके।
actual/actual (1): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, प्रत्येक वर्ष में वास्तविक दिन।
actual/360 (2): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 360 दिन।
actual/365 (3): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 365 दिन।
30E/360 (4): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए यूरोपीय विधि का उपयोग करके।
उदाहरण |
|---|
मान लीजिए कि आपको एक निवेश अवसर प्रदान किया जाता है। निवेश एक छूट प्रतिभूति है जो $685 (invest-amount) पर बेचने के लिए प्रस्तावित है, जो 30 जून 2015 (maturity) को $1,000 (maturity-amt) पर परिपक्व होती है, और क्रय का निपटारा 1 मई 2009 (settle) को होगा। =INTRATE("1/5/2009", "30/6/2015", 685, 1000, 0) लगभग 7.46045269290106% दर्शाता है, जो काल्पनिक प्रतिभूति की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर होती है। वैकल्पिक निवेश के निर्णय के भाग रूप में किए जाने वाले निवेश पर प्राप्त किए जाने वाली ब्याज दर की तुलना इस दर से की जा सकती है। |