MODTAGET.VED.UDLØB

Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB returnerer udløbsværdien på et værdipapir, der kun udbetaler rente ved udløb.

MODTAGET.VED.UDLØB(afregne; udløb; investeret-beløb; årlig-rente; dage-basis)

afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel en eller flere dage efter indgåelse af handelen.

udløb: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret udløber. udløb skal være efter den dato, der er anført for afregne.

investeret-beløb: En talværdi, der repræsenterer det beløb, der er investeret i værdipapiret. investeret-beløb formateres ofte som en valuta og skal være større end eller lig med 0.

årlig-rente: En talværdi, der repræsenterer den årlige kuponrente eller værdipapirets anførte årlige rente, der bruges til at bestemme periodiske renteydelser. årlig-rente skal være større end 0 og anføres som et decimaltal (f.eks. 0,08) eller som en procentdel (f.eks. 8 %).

dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.

30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.

faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.

faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.

faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.

30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.

Noter

Den valuta, der bruges i funktionsresultatet, afhænger af indstillingerne i Sprog & område (i Systemindstillinger i macOS 12 og tidligere versioner, Systemindstillinger i macOS 13 og nyere versioner og i Indstillinger i iOS og iPadOS) eller af indstillingerne i Tidszone/område i indstillingerne til iCloud.

Eksempel
Antag, at du ejer et hypotetisk værdipapir. Værdipapiret, som kun udbetaler rente ved udløb, blev oprindeligt udstedt til kr. 1.000 (investeret-beløb) den 14. december 2008 (afregne), udløber den 30. juni 2015 (udløb) og har en nominel rente eller diskontorente (årlig-rente) på 6,5 % beregnet på basis af 30/360 dage. =MODTAGET.VED.UDLØB("14.12.2008"; "30.06.2015"; 1000; 0,065; 0) returnerer ca. 1.740,30745431693, det beløb, der modtages ved udløb, inkl. hovedstol og renter.

Eksempel

Antag, at du ejer et hypotetisk værdipapir. Værdipapiret, som kun udbetaler rente ved udløb, blev oprindeligt udstedt til kr. 1.000 (investeret-beløb) den 14. december 2008 (afregne), udløber den 30. juni 2015 (udløb) og har en nominel rente eller diskontorente (årlig-rente) på 6,5 % beregnet på basis af 30/360 dage.

=MODTAGET.VED.UDLØB("14.12.2008"; "30.06.2015"; 1000; 0,065; 0) returnerer ca. 1.740,30745431693, det beløb, der modtages ved udløb, inkl. hovedstol og renter.

Se ogsåRENTEFOD

Nyttig?

Hjælp til formler og funktioner

MODTAGET.VED.UDLØB

Noter