UPPLOBLRÄNTA
Funktionen UPPLOBLRÄNTA beräknar den ackumulerade upplupna räntan adderad till inköpspriset för ett värdepapper och utbetalad till säljaren för värdepapper som ger avkastning endast på förfallodagen.
UPPLOBLRÄNTA(utgivning; kvitta; årlig-sats; par; dagar-basis)
utgivning: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar det datum då värdepapperet ursprungligen utfärdades.
kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum. kvitta måste vara senare än det datum som angetts för utgivning.
årlig ränta: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
par: Ett numeriskt värde som representerar värdepapperets nominella värde (par) eller slutgiltiga värde på förfallodagen. par är normalt ett tal av typen 100, 1000 eller 1 000 000. par är ofta formaterat som valuta. Om par utelämnas (komma, men inget värde) antas par vara 1000.
antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.
30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.
verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.
verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.
verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.
30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.
Anm.
Valutan som visas i det här funktionsresultatet varierar beroende på vad som angetts i Språk och region-inställningarna (i Systeminställningar i macOS och i Inställningar i iOS och iPadOS) eller i Tidszon/region i iCloud-inställningarna.
Exempel |
|---|
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet utfärdades 14 december 2007 (utgivning), kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), har det nominella värdet 1000 kr (par) och ger en årlig ränta på 10 % (årlig-sats) beräknat med 30/360 dagar som bas (dagar-basis) endast på förfallodagen. =UPPLOBLRÄNTA("2007-12-14"; "2009-05-01"; 0,10; 1000; 0) returnerar ca 138,055555555556, vilket representerar den upplupna räntan mellan utgivningsdagen och likviddagen. Värdet adderas till det överenskomna priset för att beräkna det belopp säljaren ska erhålla från köparen av värdepapperet. |