UPPLRÄNTA
Funktionen UPPLRÄNTA returnerar den upplupna räntan på ett värdepapper som ger periodisk avkastning. Beloppet som returneras är den totala upplupna räntan sedan utgivningsdagen, inte värdet på den upplupna räntan sedan sista kupongbetalningen.
UPPLRÄNTA(utgivning; första; kvitta; årlig-sats; par; frekvens; dagar-basis)
utgivning: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar det datum då värdepapperet ursprungligen utfärdades.
första: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar den första räntebetalningens datum. första måste vara senare än det datum som angetts för utgivning.
kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum. kvitta måste vara senare än det datum som angetts för utgivning.
årlig ränta: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).
par: Ett numeriskt värde som representerar värdepapperets nominella värde (par) eller slutgiltiga värde på förfallodagen. par är normalt ett tal av typen 100, 1000 eller 1 000 000. par är ofta formaterat som valuta. Om par utelämnas (komma, men inget värde) antas par vara 1000.
frekvens: Ett modalt värde som anger antalet kupongbetalningar eller periodiska räntebetalningar per år.
årlig (1): En betalning per år.
halvårsvis (2): Två betalningar per år.
kvartalsvis (4): Fyra betalningar per år.
antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.
30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.
verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.
verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.
verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.
30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.
Anm.
Valutan som visas i det här funktionsresultatet varierar beroende på vad som angetts i Språk och region-inställningarna (i Systeminställningar i macOS och i Inställningar i iOS och iPadOS) eller i Tidszon/region i iCloud-inställningarna.
Exempel 1 |
|---|
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet utfärdades 14 december 2008 (utgivning), har som första kupongbetalningsdatum 1 juli 2009 (första), kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), ger en årlig ränta på 10 % (årlig-sats) halvårsvis (frekvens), har det nominella värdet 1000 kr (par) och räntan beräknas med 30/360 dagar som bas (dagar-basis). Lägg märke till att i det här exemplet antas likviddagen ligga före det första kupongdatumet. =UPPLRÄNTA ("2008-12-14"; "2009-07-01"; "2009-05-01"; 0,10; 1000; 2; 0) returnerar ca 38,0555555555556, vilket representerar den upplupna räntan mellan utgivningsdagen och likviddagen. |
Exempel 2 |
|---|
Anta att du funderar på att köpa samma hypotetiska värdepapper som beskrivs i exempel 1, med den skillnaden att likviddagen är 15 september 2009, efter det första kupongdatumet . =UPPLRÄNTA ("2008-12-14"; "2009-07-01"; "2009-09-15"; 0,10; 1000; 2; 0) returnerar ca 75,2777777777778, vilket representerar den upplupna räntan mellan utgivningsdagen och likviddagen. |