PRICEMAT
Funcția PRICEMAT returnează prețul unui titlu care plătește dobândă doar la scadență per 100 RON valoare de rambursare (nominală).
PRICEMAT(reglementare; scadență; emitere; rată-anuală; randament-anual; bază-jurnalieră)
reglementare: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data reglementării tranzacției, uzual la una sau mai multe zile după data tranzacției. reglementare trebuie să fie după data specificată pentru emitere.
scadență: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data când titlul ajunge la scadență. scadență trebuie să fie după data specificată pentru reglementare.
emitere: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data emiterii inițiale a titlului.
rată-anuală: O valoare numerică reprezentând rata anuală a cuponului sau rata dobânzii anuale declarate a titlului utilizată pentru a determina plățile periodice ale dobânzii. Valoarea rată-anuală trebuie să fie mai mare decât 0 și este introdusă ca un număr zecimal (de exemplu, 0,08) sau cu simbolul pentru procentaj (de exemplu, 8%).
randament-anual: O valoare numerică reprezentând randamentul anual al titlului. Valoarea randament-anual trebuie să fie mai mare decât 0 și este introdusă ca un număr zecimal (de exemplu, 0,08) sau cu simbolul pentru procentaj (de exemplu, 8%).
bază-jurnalieră: O valoare modală opțională care specifică numărul de zile pe lună și de zile pe an (convenția bază-jurnalieră) care se utilizează în calcule.
30/360 (0 sau omis): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda NASD pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.
efectiv/efectiv (1): Zile efective în fiecare lună, zile efective în fiecare an.
efectiv/360 (2): Zile efective în fiecare lună, 360 de zile într-un an.
efectiv/365 (3): Zile efective în fiecare lună, 365 de zile într-un an.
30E/360 (4): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda europeană pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.
Note
Moneda afișată în rezultatul acestei funcții depinde de configurările Limbă și regiune (în Preferințe sistem pe macOS și în Configurări pe iOS și iPadOS) sau de configurările Fus orar și regiune din Configurări iCloud.
Exemplu |
|---|
Să presupunem că vă gândiți să achiziționați un titlu ipotetic. Titlul a fost emis inițial pe 14 decembrie 2008 (emitere), are scadența pe 30 iunie 2015 (scadența), plătește dobândă doar la scadență la o rată anuală de 6,5% (rată-anuală) pe o bază jurnalieră de 30/360 (bază-jurnalieră) și se spune că are un randament de 5,25% (randament-anual). Achiziția dvs. ar fi reglementată la 1 mai 2009 (reglementare). =PRICEMAT("01/05/2009"; "30/06/2015"; "14/12/2008"; 0,065; 0,0525; 0) returnează aproximativ 105,216355782734, ceea ce reprezintă prețul per 100 RON valoare nominală care ar fi plătit la randamentul declarat. |