PRICEMAT
Funkcja PRICEMAT zwraca cenę za 100 jednostek papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.
PRICEMAT(rozliczenie; spłata; emisja; stopa-roczna; zwrot-roczny; dni-podstawy)
rozliczenie: Wartość daty/czasu lub ciąg daty, reprezentujące datę rozliczenia, zwykle jeden lub więcej dni po dacie emisji. Argument rozliczenie musi zawierać późniejszą datę, niż emisja.
spłata: Wartość daty/czasu lub ciąg daty, reprezentujące datę spłaty papieru wartościowego. Argument spłata musi zawierać późniejszą datę, niż rozliczenie.
emisja: Wartość daty/czasu lub ciąg daty reprezentujące datę wydania papieru wartościowego.
stopa-roczna: Wartość liczbowa reprezentująca roczną stopę kuponową lub nominalną roczną stopę procentową papieru wartościowego, używana do ustalania okresowych odsetek. Argument stopa-roczna musi być większy od 0. Wprowadzany jest jako ułamek dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).
zwrot-roczny: Wartość liczbowa, reprezentująca zwrot roczny papieru wartościowego. Argument stopa-roczna musi być większy od 0. Wprowadzany jest jako ułamek dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).
dni-podstawy: Opcjonalna wartość modalna, określająca liczbę dni w miesiącu i w roku (konwencja dni-podstawy) przyjmowaną na potrzeby obliczeń.
30/360 (0 lub brak): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody NASD dla każdego 31. dnia miesiąca.
faktyczna/faktyczna (1): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; faktyczna liczba dni w roku.
faktyczne/360 (2): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 360 dni w roku.
faktyczne/365 (3): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 365 dni w roku.
30E/360 (4): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody europejskiej dla każdego 31. dnia miesiąca.
Uwagi
Waluta wyświetlana w wyniku zwracanym przez tę funkcję zależy od ustawień w panelu Język i region (w Preferencjach systemowych w macOS 12 oraz starszym, Ustawieniach systemowych w macOS 13 oraz nowszym, oraz w Ustawieniach w iOS oraz iPadOS).
Przykład |
|---|
Załóżmy, że rozważasz zakup hipotetycznego papieru wartościowego. Papier wartościowy został wyemitowany 14 grudnia 2008 (emisja), zostanie wykupiony 30 czerwca 2015 (spłata), odsetki są naliczane tylko przy wykupie ze stopą roczną 6,5% (stopa-roczna) na podstawie 30/360 dni (dni-podstawy), a określony zwrot to 5,25% (zwrot-roczny). Twój zakup zostałby rozliczony 1 maja 2009 (rozliczenie). =PRICEMAT("01.05.2009"; "30.06.2015"; "14.12.2008"; 0,065; 0,0525; 0) zwraca w przybliżeniu 105,216355782734, czyli cenę na 100 zł wartości nominalnej, jaka zostałaby wypłacona przy określonym zwrocie. |