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GIORNI.CED.INIZ.LIQ
La funzione GIORNI.CED.INIZ.LIQ restituisce il numero di giorni tra l'inizio del periodo di pagamento delle cedole in cui avviene la liquidazione e la data di liquidazione.
GIORNI.CED.INIZ.LIQ(liquidazione; scadenza; num_rate; base_giorni)
liquidazione: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data di liquidazione dello scambio, normalmente uno o più giorni dopo la data dello scambio.
scadenza: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data in cui il titolo giunge a scadenza. scadenza deve essere successivo alla data indicata per liquidazione.
num_rate: un valore modale che specifica il numero di pagamenti di cedole per ogni anno.
annuale (1): un pagamento l'anno.
semestrale (2): due pagamenti l'anno.
trimestrale (4): quattro pagamenti l'anno.
base_giorni: un valore modale facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e giorni per anno (convenzione base_giorni) utilizzati nei calcoli.
30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.
effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun anno.
effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.
effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.
30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo Europeo per le date che ricorrono il 31 del mese.
Esempio |
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Supponi di voler acquistare un ipotetico titolo. L'acquisto avverrà il 2 aprile 2010 (liquidazione), l'obbligazione scadrà il 31 dicembre 2015 (scadenza) e paga gli interessi trimestralmente (num_rate) sulla base dei giorni reali del calendario (base_giorni). =GIORNI.CED.INIZ.LIQ("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) restituisce 2, poiché vi sono due giorni tra l'ultima data di pagamento delle cedole (31 marzo 2010) e la data di liquidazione (2 aprile 2010). Questo valore indica il numero di giorni inclusi nel calcolo degli interessi accumulati da aggiungere al prezzo di acquisto dell'obbligazione. |