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TASSO.INT
La funzione TASSO.INT restituisce il tasso di interesse annuo effettivo per un titolo che paga gli interessi solo alla data di scadenza.
TASSO.INT(liquidazione; scadenza; ammontare_investito; maturity-amt; base_giorni)
liquidazione: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data di liquidazione dello scambio, normalmente uno o più giorni dopo la data dello scambio.
scadenza: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data in cui il titolo giunge a scadenza. scadenza deve essere successivo alla data indicata per liquidazione.
ammontare_investito: un valore numerico che rappresenta l'ammontare investito nel titolo. ammontare_investito è spesso formattato come valuta e deve essere maggiore o uguale a 0.
maturity-amt: un valore numerico che rappresenta l'importo totale che ricevuto alla scadenza, comprensivo di capitale e interessi. maturity-amt deve essere maggiore di 0.
base_giorni: un valore modale facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e giorni per anno (convenzione base_giorni) utilizzati nei calcoli.
30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.
effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun anno.
effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.
effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.
30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo Europeo per le date che ricorrono il 31 del mese.
Esempio |
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Supponi che ti venga proposta un'opportunità di investimento. L'investimento è un titolo di sconto offerto in vendita a 685 € (ammontare_investito), scadrà il 30 giugno 2015 (scadenza) a 1.000 € (maturity-amt) e l'acquisto avverrà il 1 maggio 2009 (liquidazione). =TASSO.INT("1/5/2009"; "30/6/2015"; 685; 1000; 0) restituisce circa 7,46045269290106%, il tasso di interesse annuo effettivo del titolo ipotetico. Questa percentuale può essere confrontata con il tasso di interesse che potresti guadagnare in investimenti alternativi come parte della decisione su quale investimento effettuare. |