עזרה עבור ״נוסחאות ופונקציות״
- ברוכים הבאים
- מבוא לנוסחאות ופונקציות
-
- ACCRINT
- ACCRINTM
- BONDDURATION
- BONDMDURATION
- COUPDAYBS
- COUPDAYS
- COUPDAYSNC
- COUPNUM
- CUMIPMT
- CUMPRINC
- CURRENCY
- CURRENCYCODE
- CURRENCYCONVERT
- CURRENCYH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- FV
- INTRATE
- IPMT
- IRR
- ISPMT
- MIRR
- NOMINAL
- NPER
- NPV
- PMT
- PPMT
- PRICE
- PRICEDISC
- PRICEMAT
- PV
- RATE
- RECEIVED
- SLN
- STOCK
- STOCKH
- SYD
- VDB
- XIRR
- XNPV
- YIELD
- YIELDDISC
- YIELDMAT
-
- AVEDEV
- AVERAGE
- AVERAGEA
- AVERAGEIF
- AVERAGEIFS
- BETADIST
- BETAINV
- BINOMDIST
- CHIDIST
- CHIINV
- CHITEST
- CONFIDENCE
- CORREL
- COUNT
- COUNTA
- COUNTBLANK
- COUNTIF
- COUNTIFS
- COVAR
- CRITBINOM
- DEVSQ
- EXPONDIST
- FDIST
- FINV
- FORECAST
- FREQUENCY
- GAMMADIST
- GAMMAINV
- GAMMALN
- GEOMEAN
- HARMEAN
- INTERCEPT
- LARGE
- LINEST
- LOGINV
- LOGNORMDIST
- MAX
- MAXA
- MAXIFS
- MEDIAN
- MIN
- MINA
- MINIFS
- MODE
- NEGBINOMDIST
- NORMDIST
- NORMINV
- NORMSDIST
- NORMSINV
- PERCENTILE
- PERCENTRANK
- PERMUT
- POISSON
- PROB
- QUARTILE
- RANK
- SLOPE
- SMALL
- STANDARDIZE
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- TDIST
- TINV
- TTEST
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- ZTEST
YIELDMAT
הפונקציה YIELDMAT מחשבת את שיעור הריבית השנתי האפקטיבי עבור נייר ערך שמשלם ריבית רק במועד הפרעון.
YIELDMAT(סילוק, פרעון, הנפקה, שיעור-שנתי, מחיר, בסיס-ימים)
סילוק: ערך תאריך ושעה או מחרוזת תאריך המייצגים את תאריך יישוב הסחר, בדרך כלל יום אחד או יותר אחרי תאריך הסחר. סילוק חייב להופיע אחרי התאריך שהוגדר עבור הנפקה.
פרעון: ערך תאריך ושעה או מחרוזת תאריך המייצגים את מועד הפרעון של נייר הערך. פרעון חייב להופיע אחרי התאריך שהוגדר עבור סילוק.
הנפקה: ערך תאריך ושעה או מחרוזת תאריך המייצגים את התאריך שבו הונפק נייר הערך במקור.
שיעור-שנתי: ערך מספרי המייצג את שיעור הקופון השנתי או את שיעור הריבית השנתית הנקוב של נייר הערך המשמש לקביעת תשלומי ריבית תקופתיים. שיעור-שנתי חייב להיות גדול מ-0, ומוזן כשבר עשרוני (לדוגמה, 0.08) או עם סימן אחוז (לדוגמה, 8%).
מחיר: ערך מספרי המייצג את עלות נייר הערך לכל 100$ של ערך נקוב. מחיר מחושב כמחיר קניה / ערך נקוב * 100 והוא חייב להיות גדול מ-0.
בסיס-ימים: ערך מודאלי אופציונלי המגדיר את מספר הימים בחודש ובשנה (מוסכמת בסיס-ימים) המשמשים בחישובים.
30/360 (0 או הושמט): 30 ימים בחודש, 360 ימים בשנה, לפי שיטת ה-NASD לחישוב תאריכים החלים ב-31 בחודש.
בפועל/בפועל (1): הימים בפועל בכל חודש, הימים בפועל בכל שנה.
בפועל/360 (2): הימים בפועל בכל חודש, 360 ימים בשנה.
בפועל/365 (3): הימים בפועל בכל חודש, 365 ימים בשנה.
30 א׳/360 (4): 30 ימים בחודש, 360 ימים בשנה, לפי השיטה האירופית לחישוב תאריכים החלים ב-31 בחודש.
דוגמה |
|---|
נניח שהינך שוקל/ת לרכוש נייר ערך היפותטי. נייר הערך הונפק במקור ב-14 בדצמבר 2008 (הנפקה), הסילוק של הרכישה יתבצע ב-1 במאי 2009 (סילוק), סכום הפרעון של נייר הערך הוא 100 לכל $100 של ערך נקוב (מחיר הוא 100), מועד הפרעון הוא ה-30 ביוני 2015, והריבית תשולם במועד הפרעון בלבד, בשיעור שנתי של 6.5% (שיעור-שנתי) שיחושב לפי בסיס ימים של 30/360 (בסיס-ימים). נייר הערך מוצע למכירה במחיר של 99.002 (מחיר). =YIELDMAT("01/05/2009", "30/06/2015", "14/12/2008", 0.065, 99.002, 0) תחזיר את התוצאה 6.565% בקירוב, התשואה לפדיון בהתאם להנחות שצוינו. התשואה לפדיון תהיה גבוהה משיעור הריבית השנתית אם נייר הערך מתומחר מתחת למחיר הפדיון, ונמוכה משיעור הריבית השנתית אם נייר הערך מתומחר מעל למחיר הפדיון. |