PRICEDISC
Η συνάρτηση PRICEDISC επιστρέφει την τιμή ενός χρεόγραφου που πωλείται με έκπτωση στην τιμή απόσβεσης και δεν αποφέρει τόκο ανά 100 $ αξίας απόσβεσης (ονομαστική αξία).
PRICEDISC(διακανονισμός, λήξη, ετήσια-απόδοση, απόσβεση, βάση-ημερών)
διακανονισμός: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγής, συνήθως μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.
λήξη: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Το όρισμα λήξη πρέπει να είναι μετά την καθορισμένη ημερομηνία για το όρισμα διακανονισμός.
ετήσια-απόδοση: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει την ετήσια απόδοση του χρεόγραφου. Η ετήσια-απόδοση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0 και εισάγεται είτε ως δεκαδικός (για παράδειγμα, 0,08) είτε με σύμβολο ποσοστού (για παράδειγμα, 8%).
απόσβεση: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει την αξία απόσβεσης ανά 100 $ ονομαστικής αξίας. Η απόσβεση υπολογίζεται ως τιμή απόσβεσης / ονομαστική αξία * 100 και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0. Συχνά είναι 100, γεγονός που σημαίνει ότι η αξία απόσβεσης του χρεόγραφου είναι ίση με την ονομαστική αξία του.
βάση-ημερών: Μια προαιρετική βοηθητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό των ημερών ανά μήνα και των ημερών ανά έτος (σύμβαση βάση-ημερών) που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς.
30/360 (0 ή παραλείφθηκε): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NASD για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
πραγματικά/πραγματικά (1): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, πραγματικές ημέρες κάθε έτος.
πραγματικά/360 (2): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 360 ημέρες το έτος.
πραγματικά/365 (3): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 365 ημέρες το έτος.
30E/360 (4): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή μέθοδο για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
Σημειώσεις
Το νόμισμα που εμφανίζεται στο αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις Γλώσσας και περιοχής (στις Προτιμήσεις συστήματος σε macOS και στις Ρυθμίσεις σε iOS ή iPadOS) ή στις ρυθμίσεις Ζώνης ώρας και περιοχής στις Ρυθμίσεις iCloud.
Παράδειγμα |
|---|
Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα υποθετικό χρεόγραφο υπό το άρτιο. Η αγορά του χρεόγραφου θα διακανονιστεί την 1η Μαΐου 2009 (διακανονισμός) και θα λήξει στις 100 (απόσβεση) στις 30 Ιουνίου 2015 (λήξη). Το χρεόγραφο θεωρητικά αποδίδει 5,25% (ετήσια-απόδοση). Η συνάρτηση =PRICEDISC(“01/05/2009”; “30/06/2015”; 0,0525; 100; 0) επιστρέφει κατά προσέγγιση αποτέλεσμα 67,6395833333333, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή ανά 100 $ ονομαστικής αξίας που θα πληρωνόταν στη δηλωμένη απόδοση, υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείται η σύμβαση τόκου βάσης ημερών 30/360 (βάση-ημερών). |