PRICEMAT
Η συνάρτηση PRICEMAT επιστρέφει την τιμή ενός χρεόγραφου που αποφέρει τόκο μόνο στη λήξη ανά 100 $ τιμής απόσβεσης (ονομαστική-αξία).
PRICEMAT(διακανονισμός; λήξη; έκδοση; ετήσιο-επιτόκιο; ετήσια-απόδοση; βάση-ημερών)
διακανονισμός: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγής, συνήθως μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής. Το όρισμα διακανονισμός πρέπει να είναι μετά την καθορισμένη ημερομηνία για την έκδοση.
λήξη: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Το όρισμα λήξη πρέπει να είναι μετά την καθορισμένη ημερομηνία για το όρισμα διακανονισμός.
έκδοση: Μια τιμή ημερομηνίας/ώρας ή συμβολοσειρά ημερομηνίας που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία αρχικής έκδοσης του χρεόγραφου.
ετήσιο-επιτόκιο: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει το ετήσιο τοκομερίδιο ή δηλωμένο ετήσιο επιτόκιο του χρεόγραφου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των πληρωμών περιοδικού τόκου. Το ετήσιο-επιτόκιο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0 και εισάγεται είτε ως δεκαδικός (για παράδειγμα, 0,08) είτε με σύμβολο ποσοστού (για παράδειγμα, 8%).
ετήσια-απόδοση: Μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει την ετήσια απόδοση του χρεόγραφου. Η ετήσια-απόδοση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0 και εισάγεται είτε ως δεκαδικός (για παράδειγμα, 0,08) είτε με σύμβολο ποσοστού (για παράδειγμα, 8%).
βάση-ημερών: Μια προαιρετική βοηθητική τιμή που καθορίζει τον αριθμό των ημερών ανά μήνα και των ημερών ανά έτος (σύμβαση ημερήσιας βάσης) που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς.
30/360 (0 ή παραλείφθηκε): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NASD για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
πραγματικά/πραγματικά (1): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, πραγματικές ημέρες κάθε έτος.
πραγματικά/360 (2): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 360 ημέρες το έτος.
πραγματικά/365 (3): Πραγματικές ημέρες κάθε μήνα, 365 ημέρες το έτος.
30E/360 (4): 30 ημέρες τον μήνα, 360 ημέρες το έτος, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή μέθοδο για ημερομηνίες που πέφτουν στις 31 του μήνα.
Σημειώσεις
Το νόμισμα που εμφανίζεται στο αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις Γλώσσας και περιοχής (στις Προτιμήσεις συστήματος σε macOS και στις Ρυθμίσεις σε iOS ή iPadOS) ή στις ρυθμίσεις Ζώνης ώρας και περιοχής στις Ρυθμίσεις iCloud.
Παράδειγμα |
|---|
Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα υποθετικό χρεόγραφο. Το χρεόγραφο εκδόθηκε αρχικά στις 14 Δεκεμβρίου 2008 (έκδοση), λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (λήξη), αποφέρει τόκο μόνο στη λήξη με ετήσιο επιτόκιο 6,5% (ετήσιο-επιτόκιο) σε βάση ημερών 30/360 (βάση-ημερών) και θεωρητικά αποδίδει 5,25% (ετήσια-απόδοση). Η αγορά σας θα διακανονιζόταν την 1η Μαΐου 2009 (διακανονισμός). Η συνάρτηση =PRICEMAT("01/05/2009"; "30/06/2015"; "14/12/2008"; 0,065; 0,0525; 0) επιστρέφει κατά προσέγγιση 105,216355782734, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή ανά 100 $ ονομαστικής αξίας που θα έπρεπε να πληρωθεί στη δηλωμένη απόδοση. |