KURSFÄLLIG
Die Funktion KURSFÄLLIG berechnet den Kurs eines Wertpapiers pro 100 € Nennwert, bei dem die Zinsausschüttung erst zum Fälligkeitsdatum erfolgt.
KURSFÄLLIG(Abrechnung; Fälligkeit; Ausgabe; Zinssatz; Jahresrendite; Basis)
Abrechnung: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Abrechnungstermins für den Wertpapierkauf. Der Abrechnungstermin liegt in der Regel einen oder mehrere Tag(e) nach dem Transaktionsdatum. Das Argument Abrechnung muss ein Datum enthalten, das nach dem Datum im Argument Ausgabe liegt.
Fälligkeit: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Fälligkeitsdatums für ein Wertpapier. Das Argument Fälligkeit muss ein Datum enthalten, das nach dem Datum im Argument Abrechnung liegt.
Ausgabe: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Ausgabedatums (Emission) des Wertpapiers.
Zinssatz: Ein numerischer Wert, der den jährlichen Kuponzinssatz oder Nominalzinssatz des Wertpapiers darstellt. Dieses Argument wird zur Berechnung der regelmäßigen Zinszahlungen verwendet. Das Argument Zinssatz muss größer als 0 sein und wird entweder als Dezimalzahl (z. B. 0,08) oder mit Prozentzeichen (z. B. 8 %) eingegeben.
Jahresrendite: Ein numerischer Wert, der die jährliche Rendite des Wertpapiers angibt. Das Argument Jahresrendite muss größer als 0 sein und wird entweder als Dezimalzahl (z. B. 0,08) oder mit Prozentzeichen (z. B. 8 %) eingegeben.
Basis: Ein optionaler Modalwert, der die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr angibt (Konvention für Basis). Dieser Wert wird als Basis für die Berechnungen verwendet.
30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)
Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Hinweise
Die im Ergebnis dieser Funktion angezeigte Währung ist abhängig von den Einstellungen für Sprache und Region (in den Systemeinstellungen von macOS 12 (und früheren Versionen), macOS 13 (und neueren Versionen) sowie in den Einstellungen von iOS und iPadOS).
Beispiel |
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Angenommen, du beabsichtigst den Kauf eines fiktiven Wertpapiers. Das Wertpapier wurde ursprünglich am 14. Dezember 2008 ausgegeben (Ausgabe) und wird am 30. Juni 2015 fällig (Fälligkeit). Die Zinsausschüttung erfolgt bei Fälligkeit zu einem Jahreszinssatz von 6,5 % (Zinssatz). Die Zinsberechnung erfolgt auf der Basis von 30 Tagen pro Monat und 360 Tagen pro Jahr (Basis). Das Wertpapier soll eine Rendite von 5,25 % (Jahresrendite) erzielen. Als Kauf- bzw. Abrechnungsdatum wird der 1. Mai 2009 (Abrechnung) angenommen. =KURSFÄLLIG("01.05.2009"; "30.06.2015"; "14.12.2008"; 0,065; 0,0525; 0) liefert den Näherungswert 105,216355782734. Hierbei handelt es sich um den Kurswert des Wertpapiers bezogen auf einen Nennwert von 100 €, der bei der angegebenen Rendite gezahlt werden würde. |