MODTAGET.VED.UDLØB
Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB returnerer udløbsværdien på et værdipapir, der kun udbetaler rente ved udløb.
MODTAGET.VED.UDLØB(afregne; udløb; investeret-beløb; årlig-rente; dage-basis)
afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel en eller flere dage efter indgåelse af handelen.
udløb: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret udløber. udløb skal være efter den dato, der er anført for afregne.
investeret-beløb: En talværdi, der repræsenterer det beløb, der er investeret i værdipapiret. investeret-beløb formateres ofte som en valuta og skal være større end eller lig med 0.
årlig-rente: En talværdi, der repræsenterer den årlige kuponrente eller værdipapirets anførte årlige rente, der bruges til at bestemme periodiske renteydelser. årlig-rente skal være større end 0 og anføres som et decimaltal (f.eks. 0,08) eller som en procentdel (f.eks. 8 %).
dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.
30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.
faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.
30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.
Noter
Den valuta, der bruges i funktionsresultatet, afhænger af indstillingerne i Sprog & område (i Systemindstillinger i macOS og i Indstillinger i iOS og iPadOS) eller i Tidszone/område i indstillingerne til iCloud.
Eksempel |
---|
Antag, at du ejer et hypotetisk værdipapir. Værdipapiret, som kun udbetaler rente ved udløb, blev oprindeligt udstedt til kr. 1.000 (investeret-beløb) den 14. december 2008 (afregne), udløber den 30. juni 2015 (udløb) og har en nominel rente eller diskontorente (årlig-rente) på 6,5 % beregnet på basis af 30/360 dage. =MODTAGET.VED.UDLØB(“14/12/2008”; “30/06/2015”; 1000; 0,065; 0) returnerer ca. 1.740,30745431693, det beløb, der modtages ved udløb, inkl. hovedstol og renter. |