AFKAST.UDLØBSDATO
Funktionen AFKAST.UDLØBSDATO returnerer den effektive årlige rente på et værdipapir, der kun udbetaler rente ved udløb.
AFKAST.UDLØBSDATO(afregne; udløb; udstede; årlig-rente; kurs; dage-basis)
afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel en eller flere dage efter indgåelse af handelen. afregne skal være efter den dato, der er anført for udstede.
udløb: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret udløber. udløb skal være efter den dato, der er anført for afregne.
udstede: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret oprindeligt blev udstedt.
årlig-rente: En talværdi, der repræsenterer den årlige kuponrente eller værdipapirets anførte årlige rente, der bruges til at bestemme periodiske renteydelser. årlig-rente skal være større end 0 og anføres som et decimaltal (f.eks. 0,08) eller som en procentdel (f.eks. 8 %).
kurs: En talværdi, der repræsenterer udgiften til værdipapiret pr. 100 kr. af pariværdien. kurs beregnes som købspris / pålydende værdi * 100 og skal være større end 0.
dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.
30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.
faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.
30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.
Noter
Den valuta, der bruges i funktionsresultatet, afhænger af indstillingerne i Sprog & område (i Systemindstillinger i macOS og i Indstillinger i iOS og iPadOS) eller i Tidszone/område i indstillingerne til iCloud.
Eksempel |
|---|
Antag, at du overvejer at købe et hypotetisk værdipapir. Værdipapiret blev oprindeligt udstedt den 14. december 2008 (udstede), dit køb afregnes 1. maj 2009 (afregne), værdipapiret udløber til 100 pr. 100 kr. pålydende værdi (kurs er 100) den 30. juni 2015, og værdipapiret udbetaler kun renter ved udløb ved en årlig rente på 6,5 % (årlig-rente) beregnet på basis af 30/360 dage (dage-basis). Værdipapiret udbydes til 99,002 (kurs). =AFKAST.UDLØBSDATO(“01/05/2009”; “30/06/2015”; “14/12/2008”; 0,065; 99,002; 0) returnerer ca. 6,565 %, afkastet til udløb på basis af de givne antagelser. Afkastet til udløb vil være højere end den årlige rente, hvis kursen på værdipapiret er under udløbskursen, og under den årlige rente, hvis kursen på værdipapiret er over udløbskursen. |