AFKAST.DISKONTO
Funktionen AFKAST.DISKONTO returnerer den effektive årlige rente på et værdipapir, der sælges til underkurs i forhold til dets indfrielsesværdi og ikke udbetaler rente.
AFKAST.DISKONTO(afregne; udløb; kurs; indfrielse; dage-basis)
afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel en eller flere dage efter indgåelse af handelen.
udløb: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret udløber. udløb skal være efter den dato, der er anført for afregne.
kurs: En talværdi, der repræsenterer udgiften til værdipapiret pr. 100 kr. af pariværdien. kurs beregnes som købspris / pålydende værdi * 100 og skal være større end 0.
indfrielse: En talværdi, der repræsenterer indfrielsesværdien pr. 100 kr. af pariværdien. indfrielse beregnes som indfrielsesværdi / pålydende værdi * 100 og skal være større end 0. Det er ofte 100, hvilket betyder, at værdipapirets indfrielsesværdi svarer til dets pålydende værdi.
dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.
30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.
faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.
30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.
Noter
Den valuta, der bruges i funktionsresultatet, afhænger af indstillingerne i Sprog & område (i Systemindstillinger i macOS og i Indstillinger i iOS og iPadOS) eller i Tidszone/område i indstillingerne til iCloud.
Eksempler |
|---|
Antag, at du overvejer at købe et hypotetisk ikke rentebærende værdipapir. Værdipapiret afregnes 1. maj 2009 (afregne), udløber til 100 pr. 200 kr. pålydende værdi (indfrielse er 100) den 30. juni 2015 (udløb). Værdipapiret udbydes til 65,98 (kurs). =AFKAST.DISKONTO(“01/05/2009”; “30/06/2015”; 65,98; 100; 0) returnerer ca. 8,36502410155835 %, som repræsenterer det årlige afkast på basis af de givne antagelser og under antagelse af, at renten er beregnet på basis af rentekonventionen på 30/360 dage. =AFKAST.DISKONTO(“01/05/2009”; “30/06/2015”; 65,98; 100; 1) returnerer ca. 8,3639092604964 %, som repræsenterer det årlige afkast på basis af de givne antagelser og under antagelse af, at renten er beregnet på basis af faktiske dage. |