COUPDAYBS
ينتج عن الدالة COUPDAYBS إرجاع عدد الأيام ما بين بداية فترة القسيمة في التسوية المستحقة وتاريخ التسوية.
COUPDAYBS(التسوية; الاستحقاق; التكرار; على أساس الأيام)
التسوية: قيمة تاريخ/وقت أو سلسلة تاريخ تمثل تاريخ تسوية التداول، وعادةً ما يكون يومًا واحدًا أو أكثر بعد تاريخ التداول.
الاستحقاق: قيمة التاريخ/الوقت أو سلسلة التاريخ تمثل تاريخ استحقاق السند المالي. الاستحقاق يجب أن يقع بعد التاريخ المحدد للتسوية.
التكرار: قيمة شكلية تحدد عدد أقساط القسيمة كل سنة.
سنوي (1): قسط واحد في السنة.
نصف سنوي (2): قسطان في السنة.
ربع سنوي (4): أربعة أقساط في السنة.
على أساس الأيام: قيمة شكلية اختيارية تحدد عدد أيام الشهر وأيام السنة (بناءً على حسب الأيام) المستخدمة في الحسابات.
30/360 (0 أو تم حذفه): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام طريقة NASD للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.
الفعلي/الفعلي (1): الأيام الفعلية في كل شهر، الأيام الفعلية في كل سنة.
الفعلي/360 (2): الأيام الفعلية في كل شهر، 360 يومًا في السنة.
الفعلي/365 (3): الأيام الفعلية في كل شهر، 365 يومًا في السنة.
30 أوربي/360 (4): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام الطريقة الأوروبية للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.
مثال |
|---|
بفرض أنك تفكر في شراء سند مالي افتراضي. ستتم تسوية الشراء في 2 إبريل 2010 (التسوية)، ويتم استحقاق السند في 31 ديسمبر 2015 (الاستحقاق)، ويتم تسديد الفائدة الربع سنوية (التكرار) على أساس أيام التقويم الفعلي (على أساس الأيام). =COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) إرجاع 2، لأنه يوجد يومان بين تاريخ دفع آخر قسيمة في 31 مارس 2010 وتاريخ التسوية في 2 إبريل 2010. وهي عدد الأيام المدرجة في حساب الفائدة الحالية والتي ستتم إضافتها إلى سعر شراء السند. |