PRICEMAT

PRICEMAT 函數會傳回證券價格，其會以每 $100 的贖回（面額）價值為基礎僅支付到期日的利息。

PRICEMAT(交割日, 到期日, 發行日, 年利率, 年收益率, 基準天數)

交割日： 代表交易結算日期的日期/時間值或日期字串，通常是交易日期之後的一或多天。 交割日必須在為發行日所指定的日期之後。

到期日： 代表證券到期日的日期/時間值或日期字串。 到期日必須在為交割日所指定的日期之後。

發行日： 代表證券的原始發行日的日期/時間值或日期字串。

年利率： 代表證券其每年票面利率或約定年利率的數值，用來決定定期利息的付款。 年利率必須大於 0，且以小數輸入（例如，0.08）或以百分比符號輸入（例如，8%）。

年收益率： 代表證券的年收益率的數值。 年收益率必須大於 0，且以小數輸入（例如，0.08）或以百分比符號輸入（例如，8%）。

基準天數： 指定用來計算的每個月天數和每年天數（基準天數規則）的程式值（可留空）。

30/360（0 或省略）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用 NASD 方式計算一個月的第 31 天。

實際天數/實際天數（1）： 一個月的實際天數，一年的實際天數。

實際天數/360（2）： 一個月的實際天數，一年 360 天。

實際天數/365（3）： 一個月的實際天數，一年 365 天。

歐洲 30/360（4）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用歐洲方式計算一個月的第 31 天。

附註

顯示於此分函數結果中的幣別取決於「語言與地區」設定（位於 macOS 中的「系統偏好設定」、iOS 和 iPadOS 中的「設定」），以及「iCloud 設定」中的「時區與地區」設定。

範例
假設您正在考量購買假定證券。證券本來是在 2008 年 12 月 14 日（發行日）發行，將會在 2015 年 6 月 30 日（到期日）到期，並僅於到期時以 6.5%（年利率）的年利率支付利息，而依 30/360 基準天數（基準天數）計算利息，預計會收益 5.25%（年收益率）。您的購買會在 2009 年 5 月 1 日（交割日）進行交割。 =PRICEMAT(“2009/05/01”, “2015/06/30”, “2008/12/14”, 0.065, 0.0525, 0) 會傳回大約 105.216355782734，表示會依約定收益支付的每 $100 面值的價格。

範例

假設您正在考量購買假定證券。證券本來是在 2008 年 12 月 14 日（發行日）發行，將會在 2015 年 6 月 30 日（到期日）到期，並僅於到期時以 6.5%（年利率）的年利率支付利息，而依 30/360 基準天數（基準天數）計算利息，預計會收益 5.25%（年收益率）。您的購買會在 2009 年 5 月 1 日（交割日）進行交割。

=PRICEMAT(“2009/05/01”, “2015/06/30”, “2008/12/14”, 0.065, 0.0525, 0) 會傳回大約 105.216355782734，表示會依約定收益支付的每 $100 面值的價格。

也請參閱PRICE PRICEDISC YIELDMAT

有幫助？

公式與函數輔助說明

PRICEMAT

附註