COUPDAYS

COUPDAYS 函數會傳回發生結算之息票週期中的天數。

COUPDAYS(交割日, 到期日, 頻率, 基準天數)

交割日： 代表交易結算日期的日期/時間值或日期字串，通常是交易日期之後的一或多天。

到期日： 代表證券到期日的日期/時間值或日期字串。 到期日必須在為交割日所指定的日期之後。

頻率： 指定每年息票付款數目的程式值。

每年（1）： 每年付款一次。

每半年（2）： 每年付款二次。

每季（4）： 每年付款四次。

基準天數： 指定用來計算的每個月天數和每年天數（基準天數規則）的程式值（可留空）。

30/360（0 或省略）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用 NASD 方式計算一個月的第 31 天。

實際天數/實際天數（1）： 一個月的實際天數，一年的實際天數。

實際天數/360（2）： 一個月的實際天數，一年 360 天。

實際天數/365（3）： 一個月的實際天數，一年 365 天。

歐洲 30/360（4）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用歐洲方式計算一個月的第 31 天。

範例
假設您正在考量購買假定證券。此購買將會在 2010 年 4 月 2 日（交割日）進行交割，債券到期日為 2015 年 12 月 31 日（到期日），並依實際行事曆天數基準（基準天數）每季（頻率）支付利息。 =COUPDAYS(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 4, 1) 會傳回 91，因為開始於 2010 年 4 月 1 日並結束於 2010 年 6 月 30 日的在息票期間有 91 天。這是交割動作發生的期間。

範例

假設您正在考量購買假定證券。此購買將會在 2010 年 4 月 2 日（交割日）進行交割，債券到期日為 2015 年 12 月 31 日（到期日），並依實際行事曆天數基準（基準天數）每季（頻率）支付利息。

=COUPDAYS(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 4, 1) 會傳回 91，因為開始於 2010 年 4 月 1 日並結束於 2010 年 6 月 30 日的在息票期間有 91 天。這是交割動作發生的期間。

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