Довідка для Формул і функцій
- Вітаємо
- Вступ до формул і функцій
-
- ACCRINT
- ACCRINTM
- BONDDURATION
- BONDMDURATION
- COUPDAYBS
- COUPDAYS
- COUPDAYSNC
- COUPNUM
- CUMIPMT
- CUMPRINC
- CURRENCY
- CURRENCYCODE
- CURRENCYCONVERT
- CURRENCYH
- DB
- DDB
- DISC
- EFFECT
- FV
- INTRATE
- IPMT
- IRR
- ISPMT
- MIRR
- NOMINAL
- NPER
- NPV
- PMT
- PPMT
- PRICE
- PRICEDISC
- PRICEMAT
- PV
- RATE
- RECEIVED
- SLN
- STOCK
- STOCKH
- SYD
- VDB
- XIRR
- XNPV
- YIELD
- YIELDDISC
- YIELDMAT
-
- AVEDEV
- AVERAGE
- AVERAGEA
- AVERAGEIF
- AVERAGEIFS
- BETADIST
- BETAINV
- BINOMDIST
- CHIDIST
- CHIINV
- CHITEST
- CONFIDENCE
- CORREL
- COUNT
- COUNTA
- COUNTBLANK
- COUNTIF
- COUNTIFS
- COVAR
- CRITBINOM
- DEVSQ
- EXPONDIST
- FDIST
- FINV
- FORECAST
- FREQUENCY
- GAMMADIST
- GAMMAINV
- GAMMALN
- GEOMEAN
- HARMEAN
- INTERCEPT
- LARGE
- LINEST
- LOGINV
- LOGNORMDIST
- MAX
- MAXA
- MAXIFS
- MEDIAN
- MIN
- MINA
- MINIFS
- MODE
- NEGBINOMDIST
- NORMDIST
- NORMINV
- NORMSDIST
- NORMSINV
- PERCENTILE
- PERCENTRANK
- PERMUT
- POISSON
- PROB
- QUARTILE
- RANK
- SLOPE
- SMALL
- STANDARDIZE
- STDEV
- STDEVA
- STDEVP
- STDEVPA
- TDIST
- TINV
- TTEST
- VAR
- VARA
- VARP
- VARPA
- WEIBULL
- ZTEST
![](https://help.apple.com/assets/5E42ED86680CE2B476569D3C/5E42ED9F680CE2B476569D63/uk_UA/448f4087c5ac01cada09ea787f9c6267.png)
COUPDAYBS
Функція COUPDAYBS повертає кількість днів між початком купонного періоду, протягом якого відбувається погашення, та датою погашення.
COUPDAYBS(розрахунок; погашення; частота; денна-основа)
розрахунок: значення дати/часу або рядок дати, що представляє собою дату розрахунку за цінним папером, зазвичай через один або більше днів після дати виконання угоди.
погашення: значення дати/часу або рядок дати, що представляє дату погашення цінного паперу. Значення аргумента погашення має бути пізнішим за дату, вказану для аргумента розрахунок.
частота: модальне значення, що визначає кількість купонних платежів протягом року.
щорічний (1): Одна виплата на рік.
піврічний (2): Дві виплати на рік.
квартальний (4): Чотири виплати на рік.
денна-основа: Додаткове модальне значення, яке вказує кількість днів у місяці й днів у році (умовність основа-дні), які використовуються в обчисленнях.
30/360 (0 або пропущено): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується спосіб NASD (Національної асоціації дилерів із цінних паперів).
фактична/фактична (1): Фактичні дні у кожному місяці, фактичні дні у кожному місяці.
фактична/360 (2): Фактичні дні у кожному місяці, 360 днів у році.
фактична/365 (3): Фактичні дні у кожному місяці, 365 днів у році.
30E/360 (4): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується Європейський метод.
Приклад |
---|
Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного цінного паперу. Розрахунок за придбання припадає на 2 квітня 2010 р. (розрахунок), облігація підлягає погашенню 31 грудня 2015 р. (погашення), а відсотки за нею виплачуються щоквартально (частота) на фактичній денній основі (денна-основа). =COUPDAYBS("4/2/2010"; "12/31/2015"; 4; 1) повертає 2, оскільки між останньою датою купонної виплати 31 березня 2010 р. і датою розрахунку 2 квітня 2010 р. є 2 дні. Це буде кількість днів, яку буде включено в підрахунок накопичених відсотків, що додаватимуться до ціни придбання облігації. |