DEĞERVADE
DEĞERVADE işlevi, yalnız vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin 100 TL'lik itfa (nominal) değerine karşılık gelen fiyatı döndürür.
DEĞERVADE(ödeme; vade-tarihi; çıkış; yıllık-oran; yıllık-getiri; gün-temeli)
ödeme: Genellikle ticari işlem tarihinden bir veya birkaç gün sonra olan ticari ödeme tarihini temsil eden bir tarih/saat değeri veya tarih dizgisi. Ödeme değerinin çıkış için belirtilen tarihten sonra olması gerekir.
vade-tarihi: Menkul kıymetin vadesinin dolduğu tarihi temsil eden bir tarih/saat değeri veya tarih dizgisi. vade-tarihi değerinin ödeme için belirtilen tarihten sonra olması gerekir.
çıkış: Menkul kıymetin ilk çıkarıldığı tarihi temsil eden bir tarih/saat değeri veya tarih dizgisi.
yıllık-oran: Menkul kıymetin, dönemsel faiz ödemelerini belirlemek için kullanılan yıllık kupon oranını veya belirtilen yıllık faiz oranını temsil eden bir sayı değeri. yıllık-oran 0'dan büyük olmalıdır ve ondalık olarak (örneğin 0,08) veya yüzde işaretiyle (örneğin %8) girilir.
yıllık-getiri: Menkul kıymetin yıllık getirisini temsil eden bir sayı değeri. yıllık-getiri 0'dan büyük olmalıdır ve ondalık olarak (örneğin 0,08) veya yüzde işaretiyle (örneğin %8) girilir.
gün-temeli: Hesaplamalarda kullanılan, bir aydaki ve yıldaki gün sayısını (gün-temeli standardı) belirten isteğe bağlı bir modlu değer.
30/360 (0 veya belirtilmemiş): Ayda 30, yılda 360 gün; ayın 31’ine denk gelen tarihler için NASD yöntemi kullanılır.
gerçek/gerçek (1): Ayda gerçek gün sayısı, yılda gerçek gün sayısı.
gerçek/360 (2): Ayda gerçek gün sayısı, yılda 360 gün.
gerçek/365 (3): Ayda gerçek gün sayısı, yılda 365 gün.
30E/360 (4): Ayda 30, yılda 360 gün; ayın 31’ine denk gelen tarihler için Avrupa yöntemi kullanılır.
Notlar
Bu işlev sonucunda gösterilen para birimi Dil ve Bölge ayarlarınıza (macOS’te Sistem Tercihleri’ndeki ve iOS’te ve iPadOS’te Ayarlar’daki) veya iCloud Ayarlar’da Saat Dilimi/Bölge ayarlarınıza bağlıdır.
Örnek |
|---|
Varsayımsal bir menkul kıymeti satın almayı düşündüğünüzü farz edin. Menkul kıymet 14 Aralık 2008 (çıkış) tarihinde çıkmış, vadesi 30 Haziran 2015 tarihinde (vade-tarihi) doluyor, yıllık %6,5 oranında (yıllık-oran) ve 30/360 günü temel alarak (gün-temeli) yalnız vadesinde faiz ödüyor ve %5,25 (yıllık-getiri) getirisi olduğu söyleniyor. Satın alımınızın ödeme tarihi 1 Mayıs 2009(ödeme). =DEĞERVADE(“01/05/2009”; “30/06/2015”; “14/12/2008”; 0,065; 0,0525; 0) işlevi yaklaşık 105,216355782734 değerini döndürür. Bu, belirtilen getiri doğrultusunda 100 TL nominal değere karşılık gelen fiyatı temsil eder. |