PÅLØPT.FORFALLSRENTE
PÅLØPT.FORFALLSRENTE-funksjonen beregner totale påløpne renter lagt til kjøpsprisen for et verdipapir og betales til selgeren når verdipapiret betaler rente kun ved forfall.
PÅLØPT.FORFALLSRENTE(utstedt; betaling; årlig-rate; pari; dager-grunnlag)
utstedt: En dato/tid-verdi eller datostreng som representerer datoen da verdipapiret opprinnelig ble utstedt.
betaling: En dato/tid-verdi eller datostreng som representerer betalingsdatoen, vanligvis en eller flere dager etter handelsdatoen. betaling må være etter datoen som er angitt for utstedt.
årlig-rate: En tallverdi som representerer den årlige kupongrenten eller oppgitt årlig rente for verdipapiret som brukes til å bestemme periodiske renteutbetalinger. årlig-rate må være større enn 0 og angis enten som en desimal (for eksempel 0,08) eller med et prosenttegn (for eksempel 8%).
pari: En tallverdi som representerer pariverdien (pålydende) eller verdi ved forfall for verdipapiret. pari er vanligvis et tall som 100, 1000 eller 1 000 000. pari er ofte formatert som valuta. Hvis pari utelates (semikolon, men ingen verdi), antas pari å være 1000.
dager-grunnlag: En valgfri modalverdi som spesifiserer antall dager per måned og dager per år (dager-grunnlag-metoden) som brukes i beregningene.
30/360 (0 eller ikke oppgitt): 30 dager i måneden, 360 dager i året, ved bruk av NASD-metoden for datoer som faller på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktisk antall dager i hver måned, faktisk antall dager i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktisk antall dager i hver måned, 360 dager i året.
faktisk/365 (3): Faktisk antall dager i hver måned, 365 dager i året.
30E/360 (4): 30 dager i måneden, 360 dager i året, ved bruk av den europeiske metoden for datoer som faller på den 31. i en måned.
Notater
Valutaen som vises i dette resultatet, avhenger av hva som er angitt i Språk og region (i Systemvalg i macOS 12 og eldre, Systeminnstillinger i macOS 13 og nyere, og i iOS og iPadOS) eller i Tidssone/region i iCloud-innstillinger.
Eksempel |
|---|
Anta at du vurderer kjøpet av et hypotetisk verdipapir. Verdipapiret ble utstedt 14. desember 2007 (utstedt), betalingsdatoen er 1. mai 2009 (betaling), pålydende verdi er 1000 kr (pari), og årlig rentesats er 10 % (årlig-rate) som beregnes på grunnlag av 30/360 dager (dager-grunnlag) kun ved forfall. =PÅLØPT.FORFALLSRENTE("14.12.2007"; "01.05.2009"; 0,10; 1000; 0) returnerer ca. 138,055555555556, som representerer renten som har påløpt mellom utstedelsesdatoen og betalingsdatoen. Dette beløpet ville bli lagt til den avtalte prisen for å bestemme beløpet som kjøperen av verdipapiret skal betale selgeren. |