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TASSO.SCONTO
La funzione TASSO.SCONTO restituisce il tasso di sconto annuo di un titolo che non paga interessi e viene venduto a un prezzo scontato rispetto al suo valore di rimborso.
TASSO.SCONTO(liquidazione; scadenza; prezzo; rimborso; base_giorni)
liquidazione: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data di liquidazione dello scambio, normalmente uno o più giorni dopo la data dello scambio.
scadenza: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data in cui il titolo giunge a scadenza. scadenza deve essere successivo alla data indicata per liquidazione.
prezzo: un valore numerico che rappresenta il costo del titolo per un valore nominale di 100 €. prezzo è calcolato come prezzo di acquisto / valore nominale * 100 e deve essere maggiore di 0.
rimborso: un valore numerico che rappresenta il rimborso scontato per un valore nominale di 100 €. rimborso è calcolato come valore di rimborso / valore nominale * 100 e deve essere maggiore di 0. Spesso esso è 100, indicando che il valore di rimborso del titolo è uguale al relativo valore nominale.
base_giorni: un valore modale facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e giorni per anno (convenzione base_giorni) utilizzati nei calcoli.
30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.
effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun anno.
effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.
effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.
30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo Europeo per le date che ricorrono il 31 del mese.
Esempio |
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Supponi di voler acquistare un ipotetico titolo. Acquisterai il 1 maggio 2009 (liquidazione), il titolo scadrà il 30 giugno 2015 (scadenza), il prezzo di acquisto è 67,14 € per 100 € di valore nominale (prezzo), il valore nominale del titolo (rimborso) è 100 per 100 € di valore nominale e gli interessi calcolati sulla base di 30/360 giorni (base_giorni). =TASSO.SCONTO("01/05/2009"; "30/06/2015"; 67,14; 100; 0) restituisce 5,33%, il tasso di sconto annuo previsto nel prezzo di questo titolo, presumendo l'utilizzo della convenzione per gli interessi basata su 30/360 giorni. |