PRICEMAT
Funkce PRICEMAT vrátí cenu cenného papíru, u něhož je vyplácen úrok ze 100 jednotek výkupní (nominální) hodnoty až při splatnosti.
PRICEMAT(vypořádání; splatnost; emise; roční-sazba; roční-výnos; dny-základu)
vypořádání: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum vypořádání obchodu, obvykle jeden či více dní po datu uzavření obchodu. Datum určené hodnotou vypořádání musí být pozdější než datum určené hodnotou emise.
splatnost: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum, kdy cenný papír dosáhne splatnosti. Datum určené hodnotou splatnost musí být pozdější než datum určené hodnotou vypořádání.
emise: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum, kdy byl cenný papír původně vydán.
roční-sazba: Číselná hodnota udávající roční kupónovou sazbu nebo udávanou roční úrokovou sazbu cenného papíru, používanou ke stanovení pravidelných výplat úroku. Roční-sazba musí být větší než 0 a zadává se jako desetinné číslo (například 0,08) nebo se znakem procent (například 8 %).
roční-výnos: Číselná hodnota reprezentující roční výnos cenného papíru. Roční-výnos musí být větší než 0 a zadává se jako desetinné číslo (například 0,08) nebo se znakem procent (například 8 %).
dny-základu: Nepovinná modální hodnota, která určuje počty dnů v měsíci a roce používané ve výpočtech (podle konvence dny-základu).
30/360 (0 nebo vynecháno): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita metoda NASD.
skutečné/skutečné (1): Skutečný počet dnů v každém měsíci a roce.
skutečné/360 (2): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 360 dnů v roce.
skutečné/365 (3): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 365 dnů v roce.
30E/360 (4): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita evropská metoda.
Poznámky
Výsledek této funkce se zobrazuje v měně nastavené na panelu Jazyk a oblast (v macOS v Předvolbách systému, v iOS a iPadOS v Nastavení) nebo Časové pásmo / oblast v Nastavení na iCloudu.
Příklad |
|---|
Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Cenný papír byl původně vydán 14. prosince 2008 (emise), splatnosti dosáhne 30. června 2015 (splatnost), vyplácí úrok až při splatnosti s roční úrokovou sazbou 6,5 % (roční-sazba) na denním základu 30/360 (dny-základu) a je u něj uveden výnos 5,25 % (roční-výnos). Datum vypořádání koupě je 1. května 2009 (vypořádání). Vzorec =PRICEMAT(„01.05.2009“; „30.06.2015“; „14.12.2008“; 0,065; 0,0525; 0) vrátí přibližnou hodnotu 105,216 355 782 734 představující částku na 100 jednotek nominální hodnoty, která bude vyplacena při uvedeném výnosu. |