COUPDAYSNC

COUPDAYSNC 函數會傳回結算日期與發生結算之息票週期結束日期之間的日數。

COUPDAYSNC(交割日, 到期日, 頻率, 基準日數)

交割日： 代表交易結算日期的日期/時間值或日期字串，通常是交易日期之後的一或多天。

到期日： 代表證券到期日的日期/時間值或日期字串。 到期日必須是指定發行日之後。

頻率： 指定每年息票付款數目的模式值。

每年（1）： 每年付款一次。

每半年（2）： 每年付款二次。

每季（4）： 每年付款四次。

基準日數： 指定用來計算的每個月日數和每年日數（基準日數規則）的模式值（可留空）。

30/360（0 或省略）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用 NASD 方式計算一個月的第 31 天。

實際日數/實際日數（1）： 一個月的實際日數，一年的實際日數。

實際日數/360（2）： 一個月的實際日數，一年 360 天。

實際日數/365（3）： 一個月的實際日數，一年 365 天。

歐洲 30/360（4）： 一個月 30 天，一年 360 天，使用歐洲方式計算一個月的第 31 天。

範例
假設你正在考量購買假定證券。此購買將會在 2010 年 4 月 2 日（交割日）進行交割，證券到期日為 2015 年 12 月 31 日（到期日），並依實際行事曆日數基準（基準日數）每季（頻率）支付利息。 =COUPDAYSNC(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 4 ,1) 會傳回 89，因為在交割日 2010 年 4 月 2 日與下一次息票付款日期 2010 年 6 月 30 日之間有 89 天。

範例

假設你正在考量購買假定證券。此購買將會在 2010 年 4 月 2 日（交割日）進行交割，證券到期日為 2015 年 12 月 31 日（到期日），並依實際行事曆日數基準（基準日數）每季（頻率）支付利息。

=COUPDAYSNC(“2010/4/2”, “2015/12/31”, 4 ,1) 會傳回 89，因為在交割日 2010 年 4 月 2 日與下一次息票付款日期 2010 年 6 月 30 日之間有 89 天。

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公式與函數輔助説明