COUPDAYBS

COUPDAYBS 函数返回息票期（结算期）的开头至结算日之间的天数。

COUPDAYBS(结算日, 到期日, 频率, 基准天数)

结算日： 日期/时间值或日期字符串，表示交易结算日期，通常比交易日期晚一天或多天。

到期日： 日期/时间值或日期字符串，表示证券的到期日期。 到期日必须晚于为结算日指定的日期。

频率： 模态值，指定每年息票支付的次数。

每年一次 (1)： 每年支付一次。

每半年一次 (2)： 每年支付两次。

每季一次 (4)： 每年支付四次。

基准天数： 可选模态值，指定计算中使用的每月天数和每年天数（基准天数惯例）。

30/360 (0 或省略)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用 NASD 方法计算一个月的第 31 天。

实际天数/实际天数 (1)： 每月实际天数，每年实际天数。

实际天数/360 (2)： 每月实际天数，一年 360 天。

实际天数/365 (3)： 每月实际天数，一年 365 天。

30E/360 (4)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用欧洲方法计算一个月的第 31 天。

示例
假定你在考虑购买假想的证券。所购买证券的结算日是 2010 年 4 月 2 日（结算日），债券到期日是 2015 年 12 月 31 日（到期日），以实际的日历天数（基准天数）为基础，每季度（频率）支付一次利息。 =COUPDAYBS("2010/4/2", "2015/12/31", 4, 1) 返回 2，因为息票支付的最后日期（2010 年 3 月 31 日）至结算日期（2010 年 4 月 2 日）之间的天数为两天。此天数将是包括在应计利息计算中的天数（应计利息将添加到债券的购买价格）。

示例

假定你在考虑购买假想的证券。所购买证券的结算日是 2010 年 4 月 2 日（结算日），债券到期日是 2015 年 12 月 31 日（到期日），以实际的日历天数（基准天数）为基础，每季度（频率）支付一次利息。

=COUPDAYBS("2010/4/2", "2015/12/31", 4, 1) 返回 2，因为息票支付的最后日期（2010 年 3 月 31 日）至结算日期（2010 年 4 月 2 日）之间的天数为两天。此天数将是包括在应计利息计算中的天数（应计利息将添加到债券的购买价格）。

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