COUPDAYBS

Funkcia COUPDAYS vráti počet dní od začiatku kupónového obdobia, v ktorom sa uskutoční uzavretie, do dátumu uzavretia.

COUPDAYBS(uzavretie; splatnosť; frekvencia; každodenne)

uzavretie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum uzavretia obchodu, spravidla je to jeden alebo viacero dní za dátumom samotného obchodu.

splatnosť: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum splatnosti cenného papiera. splatnosť je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente uzavretie.

frekvencia: Modálna hodnota, ktorá špecifikuje počet kupónových platieb každý rok.

ročne (1): Jedna platba ročne.

polročne (2): Dve platby ročne.

štvrťročne (4): Štyri platby ročne.

každodenne: Voliteľná modálna hodnota, ktorá špecifikuje počet dní v mesiaci a počet dní v roku (konvencia každodenne) použitých vo výpočtoch.

30/360 (0 alebo vynechané): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou metódy NASD pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.

skutočný/skutočný (1): Skutočný počet dní v každom mesiaci, skutočný počet dní v každom roku.

skutočný/360 (2): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 360 dní v roku.

skutočný/365 (3): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 365 dní v roku.

30E/360 (4): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou európskej metódy pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.

Príklad
Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Nákup sa uzavrie 2. apríla 2010 (uzavretie), dlhopis je splatný 31. decembra 2015 (splatnosť) a úroky sa vyplácajú štvrťročne (frekvencia) na základe skutočných kalendárnych dní (každodenne). =COUPDAYBS(“2.4.2010”; “31.12.2015”; 4; 1) vráti hodnotu 2, pretože medzi dátumom poslednej kupónovej platby 31. marca 2010 a dátumom uzavretia 2. apríla 2010 sú 2 dni. Do nákupnej ceny dlhopisu sa zahrnie kumulovaný úrok, ktorý sa vypočíta na základe tohto počtu dní.

Príklad

Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Nákup sa uzavrie 2. apríla 2010 (uzavretie), dlhopis je splatný 31. decembra 2015 (splatnosť) a úroky sa vyplácajú štvrťročne (frekvencia) na základe skutočných kalendárnych dní (každodenne).

=COUPDAYBS(“2.4.2010”; “31.12.2015”; 4; 1) vráti hodnotu 2, pretože medzi dátumom poslednej kupónovej platby 31. marca 2010 a dátumom uzavretia 2. apríla 2010 sú 2 dni. Do nákupnej ceny dlhopisu sa zahrnie kumulovaný úrok, ktorý sa vypočíta na základe tohto počtu dní.

Pozrite tiežCOUPDAYS COUPDAYSNC

Boli tieto informácie užitočné?

Pomocník pre Vzorce a funkcie

COUPDAYBS