PRIS
PRIS-funksjonen returnerer prisen til et verdipapir som betaler periodisk rente per 100 kr av pålydende verdi.
PRIS(betaling; løpetid; årlig-rate; årlig-avkastning; innløsing; frekvens; dager-grunnlag)
betaling: En dato/tid-verdi eller datostreng som representerer betalingsdatoen, vanligvis en eller flere dager etter handelsdatoen.
løpetid: En dato/tid-verdi eller datostreng som representerer forfallsdatoen for verdipapiret. løpetid må være etter datoen som er angitt for betaling.
årlig-rate: En tallverdi som representerer den årlige kupongrenten eller oppgitt årlig rente for verdipapiret som brukes til å bestemme periodiske renteutbetalinger. årlig-rate må være større enn 0 og angis enten som en desimal (for eksempel 0,08) eller med et prosenttegn (for eksempel 8%).
årlig-avkastning: En tallverdi som representerer verdipapirets årlige avkastning. årlig-avkastning må være større enn 0 og angis enten som en desimal (for eksempel 0,08) eller med et prosenttegn (for eksempel 8%).
innløsing: En tallverdi som representerer innløsingsverdien per pålydende kr 100,00. innløsing beregnes som innløsingsverdi / pålydende * 100 og må være større enn 0. Ofte er beløpet 100, som betyr at verdipapirets innløsingsverdi er lik pålydende verdi.
frekvens: En modalverdi som spesifiserer antallet renteinnbetalinger hvert år.
årlig (1): Én betaling per år.
halvårlig (2): To betalinger per år.
kvartalsvis (4): Fire betalinger per år.
dager-grunnlag: En valgfri modalverdi som spesifiserer antall dager per måned og dager per år (dager-grunnlag-metoden) som brukes i beregningene.
30/360 (0 eller ikke oppgitt): 30 dager i måneden, 360 dager i året, ved bruk av NASD-metoden for datoer som faller på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktisk antall dager i hver måned, faktisk antall dager i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktisk antall dager i hver måned, 360 dager i året.
faktisk/365 (3): Faktisk antall dager i hver måned, 365 dager i året.
30E/360 (4): 30 dager i måneden, 360 dager i året, ved bruk av den europeiske metoden for datoer som faller på den 31. i en måned.
Notater
Valutaen som vises i dette resultatet, avhenger av hva som er angitt i Språk og region (i Systemvalg i macOS 12 og eldre, Systeminnstillinger i macOS 13 og nyere, og i iOS og iPadOS) eller i Tidssone/region i iCloud-innstillinger.
Eksempel |
|---|
Anta at du vurderer kjøpet av et hypotetisk verdipapir. Verdipapiret gjøres opp 1. mai 2009 (betaling), innløses til 100 (innløsing) 30. juni 2015 og betaler renter halvårlig (frekvens) med en årlig sats på 6,5 % (årlig-rate) på grunnlag av 30/360 dager (dager-grunnlag). Verdipapiret sies å ha en avkastning på 5,25 % (årlig-avkastning). =PRIS("01.05.2009"; "30.06.2015"; 0,065; 0,0525; 100; 2; 0) returnerer ca. 106,501107821594, som representerer prisen per 100 kr pålydende verdi som vil bli utbetalt med avkastningen som er oppgitt. Vær oppmerksom på at generelt hvis et verdipapir gir mindre avkastning enn kupongsatsen, vil det ha en markedsverdi som er høyere enn innløsingsverdien. |