YIELDDISC

YIELDDISC 함수는 상환액으로 할인하여 판매되고 이자를 지급하지 않는 유가 증권의 실질 연간 이자율을 반환합니다.

YIELDDISC(결산일, 만기일, 가격, 상환액, 날짜 계산 기준)

결산일: 주로 거래일 이후 하루 이상인 거래 결산일을 나타내는 날짜/시간값 또는 날짜 문자열입니다.

만기일: 유가 증권 만기일을 나타내는 날짜/시간값 또는 날짜 문자열입니다. 만기일은 결산일로 지정된 날짜 이후여야 합니다.

가격: 유가증권의 액면가 \100당 가격을 나타내는 숫자값입니다. 가격은 구입가 / 액면가 * 100으로 계산되고 0보다 커야 합니다.

상환액: 액면가 \100당 상환액을 나타내는 숫자값입니다. 상환액은 상환액 / 액면가 * 100으로 계산되고 0보다 커야 합니다. 유가 증권의 상환액이 액면가와 같음을 의미하는 100일 경우가 종종 있습니다.

날짜 계산 기준: 계산에 사용된 한 달 날짜 수와 1년 날짜 수(날짜 계산 기준 규정)를 지정하는 선택적 모달값입니다.

30/360(0 또는 생략됨): 한 달에 30일, 1년에 360일, 그 달의 31일에 대해 미국식(NASD)을 사용합니다.

실제/실제(1): 각 달의 실제 날짜 수 및 각 해의 실제 날짜 수입니다.

실제/360(2): 각 달의 실제 날짜 수입니다(1년은 360일).

실제/365(3): 각 달의 실제 날짜 수입니다(1년은 365일).

30E/360(4): 한 달에 30일, 1년에 360일, 그 달의 31일에 대해 유럽식을 사용합니다.

예제
가상 할인 유가 증권의 구매를 고려 중이라고 가정해 봅시다. 해당 유가 증권은 2009년 5월 1일(결산일)이 결산일이며 2015년 6월 30일(만기일)에 액면가가 ₩100일 때 100으로 만기가 됩니다(상환액은 100). 해당 유가 증권의 판매 가격은 65.98(가격)입니다. =YIELDDISC(“2009/05/01”, “2015/06/30”, 65.98, 100, 0) 함수는 주어진 가정을 기반으로 하여 이자가 30/360 날짜 기준 이자 계산 규정으로 계산된다고 가정했을 때의 연간 수익률을 나타내는 약 8.36502410155835%를 반환합니다. =YIELDDISC(“2009/05/01”, “2015/06/30”, 65.98, 100, 1) 함수는 주어진 가정을 기반으로 하여 이자가 실제 날짜로 계산된다고 가정했을 때의 연간 수익률을 나타내는 약 8.3639092604964%를 반환합니다.

예제

가상 할인 유가 증권의 구매를 고려 중이라고 가정해 봅시다. 해당 유가 증권은 2009년 5월 1일(결산일)이 결산일이며 2015년 6월 30일(만기일)에 액면가가 ₩100일 때 100으로 만기가 됩니다(상환액은 100). 해당 유가 증권의 판매 가격은 65.98(가격)입니다.

=YIELDDISC(“2009/05/01”, “2015/06/30”, 65.98, 100, 0) 함수는 주어진 가정을 기반으로 하여 이자가 30/360 날짜 기준 이자 계산 규정으로 계산된다고 가정했을 때의 연간 수익률을 나타내는 약 8.36502410155835%를 반환합니다.

=YIELDDISC(“2009/05/01”, “2015/06/30”, 65.98, 100, 1) 함수는 주어진 가정을 기반으로 하여 이자가 실제 날짜로 계산된다고 가정했을 때의 연간 수익률을 나타내는 약 8.3639092604964%를 반환합니다.

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공식 및 함수 도움말

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