Aide sur les formules et les fonctions
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NB.JOURS.COUPON
La fonction NB.JOURS.COUPON renvoie le nombre de jours dans la période de coupon dans laquelle le règlement a lieu.
NB.JOURS.COUPON(règlement; échéance; fréquence; base-journalière)
règlement : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date de règlement de la transaction, généralement postérieure d’un ou de plusieurs jours à la date de la transaction.
échéance : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date à laquelle le titre arrive à échéance. échéance doit correspondre à une date ultérieure à celle indiquée pour règlement.
fréquence : Une valeur modale représentant le nombre de paiements de coupons par an.
annuel (1) : Un paiement par an.
semestriel (2) : Deux paiements par an.
trimestriel (4) : Quatre paiements par an.
base-journalière : Valeur modale facultative indiquant le nombre de jours par mois et par an (convention base-journalière) utilisés dans les calculs.
30/360 (0 ou omis) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode NASD pour les dates tombant le 31 d’un mois.
réels/réels (1) : Jours réels chaque mois, jours réels chaque année.
réels/360 (2) : Jours réels chaque mois, 360 jours par an.
réels/365 (3) : Jours réels chaque mois, 365 jours par an.
30E/360 (4) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode européenne pour les dates tombant le 31 d’un mois.
Exemple |
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Supposons que vous envisagiez un investissement dans un titre. L’achat a lieu le 2 avril 2010 (règlement), l’obligation arrive à échéance le 31 décembre 2015 (échéance) et verse des intérêts tous les trimestres (fréquence) selon les jours calendaires réels (base-journalière). =NB.JOURS.COUPON("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) renvoie 91, car 91 jours séparent le début (1er avril 2010) et la fin (30 juin 2010) de la période de paiement du coupon. C’est au cours de cette période que le règlement a lieu. |