PRIX.TITRE.ECHEANCE
La fonction PRIX.TITRE.ECHEANCE renvoie le prix d’un titre qui verse des intérêts périodiques par tranche de 100 € de valeur de remboursement (nominale).
PRIX.TITRE.ECHEANCE(règlement; échéance; émission; taux-annuel; rendement-annuel; base-journalière)
règlement : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date de règlement de la transaction, généralement postérieure d’un ou de plusieurs jours à la date de la transaction. règlement doit correspondre à une date ultérieure à celle indiquée pour émission.
échéance : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date à laquelle le titre arrive à échéance. échéance doit correspondre à une date ultérieure à celle indiquée pour règlement.
émission : Une valeur de date/heure ou une chaîne de date représentant la date d’émission originale du titre.
taux-annuel : Une valeur numérique représentant le taux de coupon annuel ou le taux d’intérêt annuel établi du titre, servant à déterminer les paiements d’intérêts périodiques. L’argument taux-annuel doit être supérieur à 0, et doit être saisi sous la forme soit d’un nombre décimal (par exemple 0,08), soit d’un pourcentage (par exemple 8 %).
rendement-annuel : Valeur numérique représentant le rendement annuel du titre. L’argument rendement-annuel doit être supérieur à 0, et saisi sous la forme soit d’un nombre décimal (par exemple 0,08), soit d’un pourcentage (par exemple 8 %).
base-journalière : Valeur modale facultative indiquant le nombre de jours par mois et par an (convention base-journalière) utilisés dans les calculs.
30/360 (0 ou omis) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode NASD pour les dates tombant le 31 d’un mois.
réels/réels (1) : Jours réels chaque mois, jours réels chaque année.
réels/360 (2) : Jours réels chaque mois, 360 jours par an.
réels/365 (3) : Jours réels chaque mois, 365 jours par an.
30E/360 (4) : 30 jours dans un mois, 360 jours dans une année, en utilisant la méthode européenne pour les dates tombant le 31 d’un mois.
Remarques
La devise affichée dans les résultats de cette cellule dépend de vos réglages Langue et région (dans Préférences Système sous macOS 12 et antérieur, dans Réglages Système sous macOS 13 et ultérieur et dans Réglages sous iOS et iPadOS, ou dans la section Fuseau horaire/Région des réglages iCloud).
Exemple |
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Supposons que vous envisagiez un investissement dans un titre. Le titre a été émis le 14 décembre 2008 (émission), arrive à échéance le 30 juin 2015 (échéance), ne verse d’intérêts qu’à l’échéance à un taux annuel de 6,5 % (taux-annuel) selon une base journalière 30/360 (base-journalière) avec un rendement prévu de 5,25 % (base-journalière). Votre achat est réglé le 1er mai 2009 (règlement). =PRIX.TITRE.ECHEANCE("01/05/2009"; "30/06/2015"; "14/12/2008"; 0,065; 0,0525; 0) renvoie approximativement 105,216355782734, ce qui représente le prix par tranche de 100 € de la valeur nominale, payé au rendement établi. |