KORKO.ARVOPAPERI

KORKO.ARVOPAPERI-funktio palauttaa efektiivisen vuosikorkokannan arvopaperille, joka maksaa korkoa vain erääntymispäivänä.

KORKO.ARVOPAPERI(tilityspäivä; erääntymispäivä; sijoitusmäärä; lunastushinta; päivien laskentaperuste)

tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.

erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.

sijoitusmäärä: Arvopaperiin sijoitettua määrää kuvaava lukuarvo. sijoitusmäärä on usein muotoiltu valuutaksi ja sen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.

lunastushinta: Lukuarvo, joka kuvaa erääntyessä saatavaa yhteissummaa, mukaan lukien lyhennys ja korko. lunastushinta on oltava suurempi kuin 0.

päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).

30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.

todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.

todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.

30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

Esimerkki
Kuvittele, että sinulle esitellään sijoitusmahdollisuus. Sijoitus on diskontattu arvopaperi, joka tarjotaan myyntiin hintaan 685 € (sijoitusmäärä), ja se erääntyy 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä) hintaan 1 000 € (lunastushinta). Ostoksen tilityspäivä on 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä). =KORKO.ARVOPAPERI("1.5.2009"; "30.6.2015"; 685; 1000; 0) palauttaa likimäärin 7,46045269290106 %, joka on hypoteettisen arvopaperin vuosittainen efektiivinen korko. Tätä korkoa voitaisiin verrata muista sijoituksista mahdollisesti saamaasi korkoon osana sijoituspäätöstä.

Esimerkki

Kuvittele, että sinulle esitellään sijoitusmahdollisuus. Sijoitus on diskontattu arvopaperi, joka tarjotaan myyntiin hintaan 685 € (sijoitusmäärä), ja se erääntyy 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä) hintaan 1 000 € (lunastushinta). Ostoksen tilityspäivä on 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä).

=KORKO.ARVOPAPERI("1.5.2009"; "30.6.2015"; 685; 1000; 0) palauttaa likimäärin 7,46045269290106 %, joka on hypoteettisen arvopaperin vuosittainen efektiivinen korko. Tätä korkoa voitaisiin verrata muista sijoituksista mahdollisesti saamaasi korkoon osana sijoituspäätöstä.

Katso myösSAATU.HINTA

Oliko tästä hyötyä?

Kaavat ja funktiot ‑ohje

KORKO.ARVOPAPERI