HINTA.LUNASTUS
HINTA.LUNASTUS-funktio palauttaa vain erääntymispäivänä korkoa maksavan arvopaperin hinnan jokaista lunastusarvon 100 €:a kohden.
HINTA.LUNASTUS(tilityspäivä; erääntymispäivä; liikkeellelaskupäivä; vuosikorko; vuosituotto; päivien laskentaperuste)
tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen. tilityspäivä tulee olla liikkeellelaskupäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.
erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.
liikkeellelaskupäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin alkuperäistä liikkeellelaskupäivää.
vuosikorko: Lukuarvo, joka kuvaa arvopaperin ilmoitettua vuosikorkoa, jota käytetään jaksottaisten korkojen maksuun. vuosikorko on oltava suurempi kuin 0 ja se syötetään desimaalina (esim. 0,08) tai prosenttimerkillä (esim. 8 %).
vuosituotto: Arvopaperin vuotuista tuottoa kuvaava lukuarvo. vuosituotto on oltava suurempi kuin 0 ja se syötetään desimaalina (esim. 0,08) tai prosenttimerkillä (esim. 8 %).
päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).
30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.
todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.
todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.
30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
Huomautuksia
Tässä funktiossa näkyvä valuutta määräytyy Kieli ja alue -asetusten (macOS:ssä Järjestelmäasetukset ja iOS:ssä ja iPadOS:ssä Asetukset) tai iCloudin Aikavyöhyke/alue-asetusten mukaan.
Esimerkki |
|---|
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen arvopaperin ostamista. Arvopaperin alkuperäinen liikkeellelaskupäivä on 14. joulukuuta 2008 (liikkeellelaskupäivä), se erääntyy 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä), arvopaperi maksaa vuosittaista 6,5 % korkoa (vuosikorko) vain erääntymispäivänä 30/360 päiviin perustuen (päivien laskentaperuste). Tuoton oletetaan olevan 5,25 % (vuosituotto). Ostos maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä). =HINTA.LUNASTUS(”1.5.2009”; ”30.6.2015”; ”14.12.2008”; 0,065; 0,0525; 0) palauttaa likimäärin 105,216355782734, joka on hinta nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden, joka maksettaisiin ilmoitettuna tuottona. |