COUPDAYBS

Funkce COUPDAYBS vrátí počet dnů od začátku období placení úroků, v němž dojde k vypořádání, do data vypořádání.

COUPDAYBS(vypořádání; splatnost; četnost; dny-základu)

vypořádání: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum vypořádání obchodu, obvykle jeden či více dní po datu uzavření obchodu.

splatnost: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum, kdy cenný papír dosáhne splatnosti. Datum určené hodnotou splatnost musí být pozdější než datum určené hodnotou vypořádání.

četnost: Modální hodnota určující každoroční počet kupónových plateb.

ročně (1): Jedna platba za rok.

pololetně (2): Dvě platby za rok.

čtvrtletně (4): Čtyři platby za rok.

dny-základu: Nepovinná modální hodnota, která určuje počty dnů v měsíci a roce používané ve výpočtech (podle konvence dny-základu).

30/360 (0 nebo vynecháno): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita metoda NASD.

skutečné/skutečné (1): Skutečný počet dnů v každém měsíci a roce.

skutečné/360 (2): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 360 dnů v roce.

skutečné/365 (3): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 365 dnů v roce.

30E/360 (4): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita evropská metoda.

Příklad
Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Koupě bude vypořádána 2. dubna 2010 (vypořádání), dluhopis dosáhne splatnosti 31. prosince 2015 (splatnost), úrok je vyplácen čtvrtletně (četnost) na základě skutečného počtu kalendářních dnů (dny-základu). Vzorec =COUPDAYBS(„2. 4. 2010“; „31. 12. 2015“; 4; 1) vrátí hodnotu 2, protože mezi posledním datem platby úroků 31. března 2010 a datem vypořádání 2. dubna 2010 jsou 2 dny. Jedná se o počet dnů zahrnutý do výpočtu přírůstku úroku, který bude přičten k pořizovací ceně dluhopisu.

Příklad

Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Koupě bude vypořádána 2. dubna 2010 (vypořádání), dluhopis dosáhne splatnosti 31. prosince 2015 (splatnost), úrok je vyplácen čtvrtletně (četnost) na základě skutečného počtu kalendářních dnů (dny-základu).

Vzorec =COUPDAYBS(„2. 4. 2010“; „31. 12. 2015“; 4; 1) vrátí hodnotu 2, protože mezi posledním datem platby úroků 31. března 2010 a datem vypořádání 2. dubna 2010 jsou 2 dny. Jedná se o počet dnů zahrnutý do výpočtu přírůstku úroku, který bude přičten k pořizovací ceně dluhopisu.

Viz takéCOUPDAYS COUPDAYSNC

Užitečné?

Nápověda pro vzorce a funkce

COUPDAYBS